S&P 500 (LargeCap) · 139/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | -11,0 % | -0,7 % | -9,8 % | 4,9 % | 4,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,58 % |
| Gain mensuel médian | +0,98 % |
| Meilleur mois | +17,2 % (11/2023) |
| Pire mois | -15,5 % (09/2022) |
| Écart-type mensuel | 6,62 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +7,4 % |
| Pire année | -27,6 % (2022) |
| Meilleure année | +45,3 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 848 192 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 063 796 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 489 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,64 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,020 % |
| Dernier volume | 2 646 596 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 26,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 26,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,59 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,06 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,35 % |
| Pire séance | -15,2 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -48,1 % (creux le 04/10/2023) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -18,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 59 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 43 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 7 |
| Recul actuel | -42,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1834 jours (09/09/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 9,6 Md$ | - | 1,8 Md$ | - |
| 12/2023 | 10,0 Md$ | +3,8 % | 1,5 Md$ | -16,0 % |
| 12/2024 | 10,1 Md$ | +1,1 % | 2,3 Md$ | +52,0 % |
| 12/2025 | 10,6 Md$ | +5,1 % | 2,5 Md$ | +12,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,5 Md$ | - | -792 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,5 Md$ | - | 1,2 Md$ | - |
| Q1 2025 | 2,6 Md$ | - | 489 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,6 Md$ | +3,2 % | 367 M$ | -59,3 % |
| Q3 2025 | 2,7 Md$ | +7,7 % | 853 M$ | +207,7 % |
| Q4 2025 | 2,7 Md$ | +7,5 % | 821 M$ | -33,3 % |
| Q1 2026 | 2,7 Md$ | +6,8 % | 860 M$ | +75,9 % |
| Q2 2026 | 2,7 Md$ | +4,7 % | 868 M$ | +136,5 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 9 645 M$ | 10 012 M$ | 10 127 M$ | 10 644 M$ |
| Dépenses totales | 6 722 M$ (69.7%) | 6 475 M$ (64.7%) | 5 524 M$ (54.5%) | 5 715 M$ (53.7%) |
| EBITDA | 6 577 M$ (68.2%) | 6 004 M$ (60.0%) | 7 154 M$ (70.6%) | 6 445 M$ (60.5%) |
| EBIT | 3 222 M$ (33.4%) | 2 917 M$ (29.1%) | 5 029 M$ (49.7%) | 4 403 M$ (41.4%) |
| Résultat net | 1 765 M$ (18.3%) | 1 483 M$ (14.8%) | 2 255 M$ (22.3%) | 2 529 M$ (23.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 175,58 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 25,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,27 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,01 $ |
| Capitalisation boursière | 81,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 131,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 7,98 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 21,99 |
| Capitalisation / actifs nets | 21,99× |
| Objectif moyen des analystes | 215,70 $ (+22,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 4,7 % | 32 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 489 M$ | 84 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 26,5 % | 67 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -48,1 % | 40 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,3 % | 66 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 25,0× | 49 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 54 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 28.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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