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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSS | 16,9 % | 16,5 % | 4,4 % | 17,0 % | 17,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (60 sur 106) |
| Gain mensuel moyen | +1,62 % |
| Gain mensuel médian | +1,48 % |
| Meilleur mois | +23,7 % (12/2023) |
| Pire mois | -19,9 % (10/2018) |
| Écart-type mensuel | 7,76 % |
| Années positives | 6 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +22,5 % |
| Pire année | -39,8 % (2022) |
| Meilleure année | +80,1 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 076 799 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 627 364 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 381 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | - |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,026 % |
| Dernier volume | 0 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,22 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,19 |
| Pire séance | -12,3 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -51,3 % (creux le 11/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 52 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -9,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1297 jours (28/12/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,9 Md$ | - | 455 M$ | - |
| 12/2022 | 2,1 Md$ | +8,3 % | 524 M$ | +15,2 % |
| 12/2023 | 2,3 Md$ | +9,9 % | 500 M$ | -4,4 % |
| 12/2024 | 2,5 Md$ | +12,1 % | 576 M$ | +15,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 906 M$ | 2 065 M$ | 2 269 M$ | 2 544 M$ |
| Dépenses totales | 1 393 M$ (73.1%) | 1 472 M$ (71.3%) | 1 643 M$ (72.4%) | 1 826 M$ (71.8%) |
| EBITDA | 634 M$ (33.3%) | 712 M$ (34.5%) | 771 M$ (34.0%) | 908 M$ (35.7%) |
| EBIT | 527 M$ (27.7%) | 598 M$ (29.0%) | 639 M$ (28.2%) | 765 M$ (30.1%) |
| Résultat net | 454 M$ (23.8%) | 523 M$ (25.4%) | 500 M$ (22.0%) | 575 M$ (22.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 374,30 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 55,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 32,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 17,0 % | 73 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 381 M$ | 86 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,3 % | 53 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -51,3 % | 34 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +10,1 % | 72 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 55,5× | 10 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 53 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 29.1 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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