S&P 400 (MidCap) · 124/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ARW | 80,6 % | 19,1 % | 13,7 % | 12,9 % | 13,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,37 % |
| Gain mensuel médian | +1,52 % |
| Meilleur mois | +31,0 % (04/2026) |
| Pire mois | -25,9 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 8,49 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +15,4 % |
| Pire année | -22,1 % (2022) |
| Meilleure année | +95,2 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 591 702 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 614 796 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 126 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,82 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,080 % |
| Dernier volume | 391 342 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 30,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 37,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,12 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,57 % |
| Pire séance | -15,1 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -52,8 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 55 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 19 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 7 |
| Recul actuel | -8,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1026 jours (22/01/2018 → 13/11/2020) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 37,1 Md$ | - | 1,4 Md$ | - |
| 12/2023 | 33,1 Md$ | -10,8 % | 904 M$ | -36,7 % |
| 12/2024 | 27,9 Md$ | -15,7 % | 392 M$ | -56,6 % |
| 12/2025 | 30,9 Md$ | +10,5 % | 571 M$ | +45,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 6,8 Md$ | - | 101 M$ | - |
| Q4 2024 | 7,3 Md$ | - | 99 M$ | - |
| Q1 2025 | 6,8 Md$ | - | 80 M$ | - |
| Q2 2025 | 7,6 Md$ | +10,0 % | 188 M$ | +72,7 % |
| Q3 2025 | 7,7 Md$ | +13,0 % | 109 M$ | +8,6 % |
| Q4 2025 | 8,7 Md$ | +20,1 % | 195 M$ | +96,2 % |
| Q1 2026 | 9,5 Md$ | +39,0 % | 235 M$ | +194,9 % |
| Q2 2026 | 10,0 Md$ | +31,8 % | 273 M$ | +45,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 37 124 M$ | 33 107 M$ | 27 923 M$ | 30 852 M$ |
| Dépenses totales | 35 042 M$ (94.4%) | 31 552 M$ (95.3%) | 27 011 M$ (96.7%) | 29 914 M$ (97.0%) |
| EBITDA | 2 257 M$ (6.1%) | 1 674 M$ (5.1%) | 922 M$ (3.3%) | 1 070 M$ (3.5%) |
| EBIT | 2 069 M$ (5.6%) | 1 493 M$ (4.5%) | 759 M$ (2.7%) | 933 M$ (3.0%) |
| Résultat net | 1 426 M$ (3.8%) | 903 M$ (2.7%) | 392 M$ (1.4%) | 571 M$ (1.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 215,02 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 13,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 15,64 $ |
| Bénéfice par action, forward | 23,93 $ |
| Capitalisation boursière | 10,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 12,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 7,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 137,42 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,56 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,56× |
| Objectif moyen des analystes | 235,00 $ (+9,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,0 % | 60 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 126 M$ | 57 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 30,1 % | 57 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -52,8 % | 31 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -6,0 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,0× | 88 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google