S&P 400 (MidCap) · 217/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | -6,8 % | 0,0 % | 0,7 % | 4,8 % | 4,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 62 % (74 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,54 % |
| Gain mensuel médian | +1,17 % |
| Meilleur mois | +15,0 % (02/2026) |
| Pire mois | -13,2 % (10/2025) |
| Écart-type mensuel | 5,31 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +6,7 % |
| Pire année | -22,4 % (2025) |
| Meilleure année | +27,1 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 449 623 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 510 560 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 58 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,49 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,171 % |
| Dernier volume | 551 463 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 22,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 21,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 24,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,52 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,62 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,97 % |
| Pire séance | -10,0 % (01/08/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -40,7 % (creux le 12/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 32 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 7 |
| Recul actuel | -28,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1235 jours (10/05/2021 → 26/09/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 3,2 Md$ | - | 244 M$ | - |
| 12/2022 | 3,3 Md$ | +2,9 % | 239 M$ | -2,0 % |
| 12/2023 | 3,5 Md$ | +5,0 % | 284 M$ | +18,9 % |
| 12/2024 | 3,6 Md$ | +2,7 % | 375 M$ | +31,7 % |
| 12/2025 | 3,8 Md$ | +5,4 % | 393 M$ | +4,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 910 M$ | - | 90 M$ | - |
| Q3 2024 | 909 M$ | - | 100 M$ | - |
| Q4 2024 | 848 M$ | - | 101 M$ | - |
| Q1 2025 | 887 M$ | - | 79 M$ | - |
| Q2 2025 | 966 M$ | +6,1 % | 112 M$ | +23,5 % |
| Q3 2025 | 961 M$ | +5,7 % | 128 M$ | +27,9 % |
| Q4 2025 | 963 M$ | +13,5 % | 74 M$ | -26,4 % |
| Q1 2026 | 983 M$ | +10,8 % | 73 M$ | -7,8 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 227 M$ | 3 322 M$ | 3 487 M$ | 3 582 M$ | 3 777 M$ |
| Dépenses totales | 2 856 M$ (88.5%) | 2 936 M$ (88.4%) | 3 038 M$ (87.1%) | 3 073 M$ (85.8%) | 3 266 M$ (86.5%) |
| EBITDA | 586 M$ (18.2%) | 609 M$ (18.3%) | 663 M$ (19.0%) | 777 M$ (21.7%) | 831 M$ (22.0%) |
| EBIT | 351 M$ (10.9%) | 375 M$ (11.3%) | 415 M$ (11.9%) | 513 M$ (14.3%) | 544 M$ (14.4%) |
| Résultat net | 244 M$ (7.6%) | 239 M$ (7.2%) | 284 M$ (8.2%) | 374 M$ (10.5%) | 392 M$ (10.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 125,50 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 22,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 19,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,54 $ |
| Bénéfice par action, forward | 6,32 $ |
| Capitalisation boursière | 8,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 41,33 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,04 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,04× |
| Objectif moyen des analystes | 170,14 $ (+35,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 4,8 % | 33 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 62 % | 56 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 58 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 22,2 % | 79 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -40,7 % | 53 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,0 % | 67 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 19,9× | 57 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 33.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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