S&P 400 (MidCap) · 223/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| AVT | 78,1 % | 24,9 % | 20,3 % | 8,3 % | 8,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,07 % |
| Gain mensuel médian | +0,69 % |
| Meilleur mois | +33,9 % (04/2026) |
| Pire mois | -18,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,92 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,3 % |
| Pire année | -17,3 % (2020) |
| Meilleure année | +93,7 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 219 337 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 113 621 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 110 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,54 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,091 % |
| Dernier volume | 1 132 609 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 37,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,30 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,18 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,52 % |
| Pire séance | -20,0 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -59,7 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 61 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 21 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -6,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1772 jours (22/08/2018 → 29/06/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 26,5 Md$ | - | 771 M$ | - |
| 06/2024 | 23,8 Md$ | -10,5 % | 499 M$ | -35,3 % |
| 06/2025 | 22,2 Md$ | -6,6 % | 240 M$ | -51,8 % |
| 06/2026 | 27,6 Md$ | +24,5 % | 334 M$ | +39,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 5,6 Md$ | - | 59 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,7 Md$ | - | 87 M$ | - |
| Q1 2025 | 5,3 Md$ | - | 88 M$ | - |
| Q2 2025 | 5,6 Md$ | +1,0 % | 6 M$ | -92,6 % |
| Q3 2025 | 5,9 Md$ | +5,3 % | 52 M$ | -12,2 % |
| Q4 2025 | 6,3 Md$ | +11,6 % | 62 M$ | -29,2 % |
| Q1 2026 | 7,1 Md$ | +33,9 % | 94 M$ | +7,3 % |
| Q2 2026 | 8,3 Md$ | +47,7 % | 127 M$ | +1978,8 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 26 536 M$ | 23 757 M$ | 22 200 M$ | 27 632 M$ |
| Dépenses totales | 25 322 M$ (95.4%) | 22 860 M$ (96.2%) | 21 578 M$ (97.2%) | 26 773 M$ (96.9%) |
| EBITDA | 1 376 M$ (5.2%) | 1 055 M$ (4.4%) | 622 M$ (2.8%) | 852 M$ (3.1%) |
| EBIT | 1 233 M$ (4.6%) | 915 M$ (3.9%) | 496 M$ (2.2%) | 718 M$ (2.6%) |
| Résultat net | 770 M$ (2.9%) | 498 M$ (2.1%) | 240 M$ (1.1%) | 334 M$ (1.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 93,12 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 23,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,01 $ |
| Bénéfice par action, forward | 11,05 $ |
| Capitalisation boursière | 7,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 10,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 61,19 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,52 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,52× |
| Objectif moyen des analystes | 106,25 $ (+14,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,7 % | 46 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 110 M$ | 66 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,6 % | 52 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -59,7 % | 19 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +1,4 % | 13 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,4× | 75 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 43 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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