S&P 400 (MidCap) · 352/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| BILL | -8,4 % | -23,6 % | -30,5 % | - | 4,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | - | 13,9 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | - | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 48 % (39 sur 81) |
| Gain mensuel moyen | +2,04 % |
| Gain mensuel médian | -0,70 % |
| Meilleur mois | +72,2 % (04/2020) |
| Pire mois | -43,0 % (02/2025) |
| Écart-type mensuel | 19,28 % |
| Années positives | 3 sur 7 |
| Gain annuel moyen | +30,8 % |
| Pire année | -56,3 % (2022) |
| Meilleure année | +258,7 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 310 940 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 573 637 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 103 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,73 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,097 % |
| Dernier volume | 1 588 631 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (7 ans (max)) | 72,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 60,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 61,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (7 ans (max), mensuel) | 1,65 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,59 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,64 % |
| Pire séance | -35,5 % (07/02/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -90,7 % (creux le 22/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -55,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 83 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 76 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -86,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1772 jours (10/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1,1 Md$ | - | -224 M$ | - |
| 06/2024 | 1,3 Md$ | +21,9 % | -29 M$ | +87,1 % |
| 06/2025 | 1,5 Md$ | +13,4 % | 24 M$ | +182,4 % |
| 06/2026 | 1,7 Md$ | +13,0 % | -11 M$ | -147,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 358 M$ | - | 9 M$ | - |
| Q4 2024 | 363 M$ | - | 34 M$ | - |
| Q1 2025 | 358 M$ | - | -12 M$ | - |
| Q2 2025 | 383 M$ | +11,5 % | -7 M$ | -193,1 % |
| Q3 2025 | 396 M$ | +10,4 % | -3 M$ | -133,2 % |
| Q4 2025 | 415 M$ | +14,4 % | -3 M$ | -107,7 % |
| Q1 2026 | 407 M$ | +13,5 % | 13 M$ | +210,3 % |
| Q2 2026 | 436 M$ | +13,8 % | -18 M$ | -161,3 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 058 M$ | 1 290 M$ | 1 462 M$ | 1 653 M$ |
| Dépenses totales | 1 354 M$ (127.9%) | 1 436 M$ (111.4%) | 1 543 M$ (105.5%) | 1 635 M$ (98.9%) |
| EBITDA | -119 M$ (-11.2%) | 89 M$ (7.0%) | 133 M$ (9.1%) | 125 M$ (7.6%) |
| EBIT | -214 M$ (-20.3%) | -13 M$ (-1.0%) | 44 M$ (3.0%) | 9 M$ (0.6%) |
| Résultat net | -223 M$ (-21.1%) | -28 M$ (-2.2%) | 23 M$ (1.6%) | -11 M$ (-0.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 47,57 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 10,9 |
| Bénéfice par action, trailing | -0,11 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,35 $ |
| Capitalisation boursière | 4,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 38,35 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,24 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,24× |
| Objectif moyen des analystes | 57,30 $ (+20,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 7 ans (max) | 4,4 % | 31 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 48 % | 10 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 103 M$ | 58 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 72,2 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -90,7 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +16,0 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,9× | 89 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 33 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 6.8 ans | × 0.73 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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