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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CA.PA | 38,6 % | 0,0 % | 2,7 % | -2,9 % | -2,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | -0,08 % |
| Gain mensuel médian | +0,53 % |
| Meilleur mois | +15,9 % (02/2026) |
| Pire mois | -16,6 % (08/2017) |
| Écart-type mensuel | 6,06 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -2,2 % |
| Pire année | -21,2 % (2017) |
| Meilleure année | +18,1 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 934 810 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 319 925 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 31 M€ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,39 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,320 % |
| Dernier volume | 1 693 537 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 25,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 22,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,37 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | -0,05 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,87 % |
| Pire séance | -13,1 % (31/08/2017) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -52,2 % (creux le 26/06/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -33,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 94 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 89 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 1 |
| Recul actuel | -31,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3619 jours (20/10/2016 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 83,1 Md€ | - | 1,3 Md€ | - |
| 12/2023 | 84,9 Md€ | +2,2 % | 1,7 Md€ | +23,1 % |
| 12/2024 | 83,5 Md€ | -1,7 % | 723 M€ | -56,4 % |
| 12/2025 | 84,0 Md€ | +0,7 % | 319 M€ | -55,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
| En millions EUR | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 83 088 M€ | 84 910 M€ | 83 453 M€ | 84 024 M€ |
| Dépenses totales | 80 746 M€ (97.2%) | 82 673 M€ (97.4%) | 81 215 M€ (97.3%) | 81 905 M€ (97.5%) |
| EBITDA | 4 792 M€ (5.8%) | 4 338 M€ (5.1%) | 4 364 M€ (5.2%) | 4 672 M€ (5.6%) |
| EBIT | 2 556 M€ (3.1%) | 2 042 M€ (2.4%) | 2 122 M€ (2.5%) | 2 323 M€ (2.8%) |
| Résultat net | 1 348 M€ (1.6%) | 1 659 M€ (2.0%) | 723 M€ (0.9%) | 319 M€ (0.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 16,81 € |
| PER trailing (12 derniers mois) | 12,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,30 € |
| Bénéfice par action, forward | 1,87 € |
| Capitalisation boursière | 11,9 Md€ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 29,3 Md€ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 11,1 Md€ |
| Actifs nets par action | 15,64 € |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,07 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,07× |
| Objectif moyen des analystes | 16,89 € (+0,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -2,9 % | 7 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 31 M€ | 50 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 25,3 % | 71 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -52,2 % | 32 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +0,4 % | 11 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,0× | 89 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 40 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 26.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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