S&P 400 (MidCap) · 355/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CBT | 0,8 % | 3,5 % | 9,2 % | 4,4 % | 4,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,78 % |
| Gain mensuel médian | +0,22 % |
| Meilleur mois | +33,0 % (02/2022) |
| Pire mois | -30,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,57 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +6,5 % |
| Pire année | -30,3 % (2018) |
| Meilleure année | +25,2 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 486 316 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 468 023 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 42 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,79 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,237 % |
| Dernier volume | 322 078 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 35,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 32,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,21 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,89 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,69 % |
| Pire séance | -22,9 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -69,2 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -20,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 47 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -33,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1472 jours (29/01/2018 → 09/02/2022) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 4,3 Md$ | - | 209 M$ | - |
| 09/2023 | 3,9 Md$ | -9,0 % | 445 M$ | +112,9 % |
| 09/2024 | 4,0 Md$ | +1,6 % | 380 M$ | -14,6 % |
| 09/2025 | 3,7 Md$ | -7,0 % | 331 M$ | -12,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,0 Md$ | - | 137 M$ | - |
| Q4 2024 | 955 M$ | - | 93 M$ | - |
| Q1 2025 | 936 M$ | - | 94 M$ | - |
| Q2 2025 | 923 M$ | -9,2 % | 101 M$ | -7,3 % |
| Q3 2025 | 899 M$ | -10,2 % | 43 M$ | -68,6 % |
| Q4 2025 | 849 M$ | -11,1 % | 73 M$ | -21,5 % |
| Q1 2026 | 904 M$ | -3,4 % | 68 M$ | -27,7 % |
| Q2 2026 | 982 M$ | +6,4 % | 6 M$ | -94,1 % |
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 321 M$ | 3 931 M$ | 3 994 M$ | 3 713 M$ |
| Dépenses totales | 3 749 M$ (86.8%) | 3 402 M$ (86.5%) | 3 380 M$ (84.6%) | 3 092 M$ (83.3%) |
| EBITDA | 537 M$ (12.4%) | 685 M$ (17.4%) | 761 M$ (19.1%) | 795 M$ (21.4%) |
| EBIT | 391 M$ (9.0%) | 541 M$ (13.8%) | 610 M$ (15.3%) | 641 M$ (17.3%) |
| Résultat net | 209 M$ (4.8%) | 445 M$ (11.3%) | 380 M$ (9.5%) | 331 M$ (8.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 77,56 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 21,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 11,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,57 $ |
| Bénéfice par action, forward | 6,99 $ |
| Capitalisation boursière | 4,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 31,09 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,50 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,50× |
| Objectif moyen des analystes | 91,33 $ (+17,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 4,5 % | 32 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 42 M$ | 43 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 35,4 % | 42 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -69,2 % | 1 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -4,9 % | 55 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 11,1× | 72 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 38 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 45.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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