S&P 400 (MidCap) · 356/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 13,4 % | 11,4 % | 5,0 % | 2,3 % | 2,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,38 % |
| Gain mensuel médian | +0,71 % |
| Meilleur mois | +19,4 % (04/2020) |
| Pire mois | -14,9 % (02/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,66 % |
| Années positives | 4 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +2,8 % |
| Pire année | -28,0 % (2018) |
| Meilleure année | +39,7 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 933 259 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 989 779 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 34 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,50 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,294 % |
| Dernier volume | 543 388 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 26,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 20,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 18,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,90 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,45 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,05 % |
| Pire séance | -19,8 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -53,9 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 84 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 63 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 3 |
| Recul actuel | -9,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3286 jours (27/06/2017 → 26/06/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 739 M$ | - | 173 M$ | - |
| 12/2023 | 685 M$ | -7,3 % | -73 M$ | -142,5 % |
| 12/2024 | 753 M$ | +10,0 % | 139 M$ | +289,1 % |
| 12/2025 | 764 M$ | +1,4 % | 152 M$ | +9,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 187 M$ | - | 35 M$ | - |
| Q3 2024 | 189 M$ | - | 36 M$ | - |
| Q4 2024 | 183 M$ | - | 35 M$ | - |
| Q1 2025 | 188 M$ | - | 35 M$ | - |
| Q2 2025 | 190 M$ | +1,4 % | 38 M$ | +9,2 % |
| Q4 2025 | 197 M$ | +4,3 % | 38 M$ | +3,9 % |
| Q1 2026 | 201 M$ | +9,4 % | 39 M$ | +9,8 % |
| Q2 2026 | 197 M$ | +5,1 % | 46 M$ | +33,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 739 M$ | 684 M$ | 753 M$ | 763 M$ |
| Dépenses totales | 557 M$ (75.5%) | 496 M$ (72.5%) | 539 M$ (71.7%) | 533 M$ (69.8%) |
| EBITDA | 354 M$ (48.0%) | 148 M$ (21.7%) | 384 M$ (51.0%) | 409 M$ (53.6%) |
| EBIT | 210 M$ (28.5%) | -2 M$ (-0.4%) | 228 M$ (30.3%) | 245 M$ (32.2%) |
| Résultat net | 173 M$ (23.4%) | -73 M$ (-10.7%) | 138 M$ (18.4%) | 152 M$ (19.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 34,54 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 23,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,44 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,46 $ |
| Capitalisation boursière | 4,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 6,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 13,54 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,55 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,61× |
| Objectif moyen des analystes | 40,62 $ (+17,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,1 % | 24 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 34 M$ | 51 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 26,3 % | 68 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -53,9 % | 29 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +1,1 % | 36 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 23,7× | 50 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 41 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 34.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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