S&P 500 (LargeCap) · 138/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CEG | -18,2 % | 33,4 % | 48,2 % | - | 48,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,8 % | - | 11,8 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 15,5 % | - | 15,5 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 62 % (35 sur 56) |
| Gain mensuel moyen | +3,90 % |
| Gain mensuel médian | +4,47 % |
| Meilleur mois | +38,1 % (02/2024) |
| Pire mois | -20,5 % (01/2026) |
| Écart-type mensuel | 13,33 % |
| Années positives | 3 sur 4 |
| Gain annuel moyen | +39,8 % |
| Pire année | -25,6 % (2026) |
| Meilleure année | +91,4 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 981 568 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 162 053 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 794 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,71 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,013 % |
| Dernier volume | 3 394 224 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (5 ans (max)) | 48,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 53,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 47,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (5 ans (max), mensuel) | 1,13 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,57 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,11 % |
| Pire séance | -20,8 % (27/01/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -50,8 % (creux le 04/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 51 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 24 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -34,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 336 jours (16/10/2025 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 24,4 Md$ | - | -160 M$ | - |
| 12/2023 | 24,9 Md$ | +2,0 % | 1,6 Md$ | +1114,4 % |
| 12/2024 | 23,6 Md$ | -5,4 % | 3,7 Md$ | +131,0 % |
| 12/2025 | 25,5 Md$ | +8,3 % | 2,3 Md$ | -38,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 6,5 Md$ | - | 1,2 Md$ | - |
| Q4 2024 | 5,4 Md$ | - | 852 M$ | - |
| Q1 2025 | 6,8 Md$ | - | 118 M$ | - |
| Q2 2025 | 6,1 Md$ | +11,4 % | 839 M$ | +3,1 % |
| Q3 2025 | 6,6 Md$ | +0,3 % | 930 M$ | -22,5 % |
| Q4 2025 | 6,1 Md$ | +12,9 % | 432 M$ | -49,3 % |
| Q1 2026 | 11,1 Md$ | +63,8 % | 1,6 Md$ | +1247,5 % |
| Q2 2026 | 7,5 Md$ | +23,0 % | 513 M$ | -38,9 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 24 440 M$ | 24 918 M$ | 23 568 M$ | 25 533 M$ |
| Dépenses totales | 24 848 M$ (101.7%) | 22 532 M$ (90.4%) | 18 720 M$ (79.4%) | 21 335 M$ (83.6%) |
| EBITDA | 1 558 M$ (6.4%) | 4 761 M$ (19.1%) | 7 029 M$ (29.8%) | 5 959 M$ (23.3%) |
| EBIT | -291 M$ (-1.2%) | 2 878 M$ (11.5%) | 5 022 M$ (21.3%) | 4 022 M$ (15.8%) |
| Résultat net | -160 M$ (-0.7%) | 1 623 M$ (6.5%) | 3 749 M$ (15.9%) | 2 319 M$ (9.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 262,80 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 25,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 19,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 10,23 $ |
| Bénéfice par action, forward | 13,29 $ |
| Capitalisation boursière | 93,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 116,3 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 31,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 90,00 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,92 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,92× |
| Objectif moyen des analystes | 348,30 $ (+32,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 5 ans (max) | 48,2 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 62 % | 58 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 794 M$ | 88 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 48,9 % | 3 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -50,8 % | 35 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +1,5 % | 13 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 19,8× | 53 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 50 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 4.7 ans | × 0.66 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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