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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSWF | -34,9 % | -1,3 % | 3,5 % | 16,7 % | 16,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,52 % |
| Gain mensuel médian | +1,69 % |
| Meilleur mois | +18,9 % (11/2020) |
| Pire mois | -23,0 % (01/2026) |
| Écart-type mensuel | 7,33 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +19,7 % |
| Pire année | -22,6 % (2025) |
| Meilleure année | +59,5 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 7 380 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 8 769 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 15 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,32 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,651 % |
| Dernier volume | 98 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 33,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,94 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,80 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,89 % |
| Pire séance | -9,5 % (27/07/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -55,3 % (creux le 10/04/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -9,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 28 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 14 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -45,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 496 jours (09/05/2025 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 6,6 Md$ | - | 512 M$ | - |
| 12/2023 | 8,4 Md$ | +26,9 % | 565 M$ | +10,4 % |
| 12/2024 | 10,1 Md$ | +19,8 % | 731 M$ | +29,4 % |
| 12/2025 | 11,6 Md$ | +15,5 % | 512 M$ | -30,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,5 Md$ | - | 164 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,7 Md$ | - | 285 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,7 Md$ | - | 136 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,8 Md$ | +15,1 % | 56 M$ | -68,4 % |
| Q3 2025 | 2,9 Md$ | +15,9 % | 210 M$ | +28,0 % |
| Q4 2025 | 3,2 Md$ | +17,5 % | 110 M$ | -61,4 % |
| Q1 2026 | 3,2 Md$ | +19,9 % | 367 M$ | +169,9 % |
| Q2 2026 | 3,3 Md$ | +17,3 % | 274 M$ | +389,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 622 M$ | 8 405 M$ | 10 066 M$ | 11 623 M$ |
| Dépenses totales | 5 588 M$ (84.4%) | 7 082 M$ (84.3%) | 8 421 M$ (83.7%) | 9 515 M$ (81.9%) |
| EBITDA | 1 632 M$ (24.6%) | 1 449 M$ (17.2%) | 2 485 M$ (24.7%) | 2 578 M$ (22.2%) |
| EBIT | 813 M$ (12.3%) | 428 M$ (5.1%) | 1 259 M$ (12.5%) | 1 195 M$ (10.3%) |
| Résultat net | 512 M$ (7.7%) | 565 M$ (6.7%) | 731 M$ (7.3%) | 512 M$ (4.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 2 026,00 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 44,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | 45,29 $ |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 42,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 46,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 194,94 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 10,39 |
| Capitalisation / actifs nets | 10,39× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 16,9 % | 73 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 15 M$ | 10 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,7 % | 58 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -55,3 % | 27 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +20,6 % | 70 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 44,7× | 17 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 42 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 19.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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