S&P 400 (MidCap) · 384/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| COLM | 7,1 % | -6,8 % | -10,5 % | 0,4 % | 0,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,25 % |
| Gain mensuel médian | +0,72 % |
| Meilleur mois | +20,3 % (11/2022) |
| Pire mois | -17,9 % (04/2025) |
| Écart-type mensuel | 7,00 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +1,4 % |
| Pire année | -34,4 % (2025) |
| Meilleure année | +23,3 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 644 262 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 641 585 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 39 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,74 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,258 % |
| Dernier volume | 723 941 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 32,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 33,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 37,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,91 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,84 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,85 % |
| Pire séance | -22,5 % (30/10/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -56,9 % (creux le 10/10/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 69 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 50 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -49,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1970 jours (26/04/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 3,1 Md$ | - | 354 M$ | - |
| 12/2022 | 3,5 Md$ | +10,8 % | 311 M$ | -12,0 % |
| 12/2023 | 3,5 Md$ | +0,7 % | 251 M$ | -19,3 % |
| 12/2024 | 3,4 Md$ | -3,4 % | 223 M$ | -11,2 % |
| 12/2025 | 3,4 Md$ | +0,9 % | 177 M$ | -20,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 932 M$ | - | 90 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,1 Md$ | - | 103 M$ | - |
| Q1 2025 | 778 M$ | - | 42 M$ | - |
| Q2 2025 | 605 M$ | +6,1 % | -10 M$ | +13,2 % |
| Q3 2025 | 943 M$ | +1,3 % | 52 M$ | -42,3 % |
| Q4 2025 | 1,1 Md$ | -2,4 % | 93 M$ | -9,2 % |
| Q1 2026 | 779 M$ | +0,1 % | 34 M$ | -18,8 % |
| Q2 2026 | 614 M$ | +1,5 % | 27 M$ | +360,4 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 126 M$ | 3 464 M$ | 3 487 M$ | 3 368 M$ | 3 397 M$ |
| Dépenses totales | 2 675 M$ (85.6%) | 3 035 M$ (87.6%) | 3 151 M$ (90.4%) | 3 097 M$ (92.0%) | 3 161 M$ (93.1%) |
| EBITDA | 566 M$ (18.1%) | 483 M$ (14.0%) | 393 M$ (11.3%) | 326 M$ (9.7%) | 292 M$ (8.6%) |
| EBIT | 450 M$ (14.4%) | 428 M$ (12.4%) | 335 M$ (9.6%) | 270 M$ (8.0%) | 236 M$ (6.9%) |
| Résultat net | 354 M$ (11.3%) | 311 M$ (9.0%) | 251 M$ (7.2%) | 223 M$ (6.6%) | 177 M$ (5.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 57,05 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 14,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,83 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,19 $ |
| Capitalisation boursière | 2,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 2,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 31,29 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,82 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,82× |
| Objectif moyen des analystes | 69,83 $ (+22,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 0,3 % | 18 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 39 M$ | 43 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 32,9 % | 49 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -56,9 % | 24 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,1 % | 20 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,6× | 78 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 37 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 28.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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