S&P 400 (MidCap) · 400/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CPRI | -31,5 % | -34,1 % | -22,3 % | -11,3 % | -11,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (62 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,47 % |
| Gain mensuel médian | +0,28 % |
| Meilleur mois | +66,7 % (11/2020) |
| Pire mois | -58,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 16,28 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -3,3 % |
| Pire année | -58,1 % (2024) |
| Meilleure année | +54,5 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 999 286 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 130 456 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 62 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,07 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,161 % |
| Dernier volume | 4 114 972 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 58,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 55,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,91 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,53 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,79 % |
| Pire séance | -48,9 % (25/10/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -90,0 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -43,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 87 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 81 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 4 |
| Recul actuel | -80,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2948 jours (22/08/2018 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 5,7 Md$ | - | 822 M$ | - |
| 03/2023 | 5,6 Md$ | -0,6 % | 616 M$ | -25,1 % |
| 03/2024 | 4,1 Md$ | -26,3 % | -229 M$ | -137,2 % |
| 03/2025 | 3,6 Md$ | -12,5 % | -1,2 Md$ | -416,2 % |
| 03/2026 | 3,5 Md$ | -4,1 % | 137 M$ | +111,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 878 M$ | - | 24 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,1 Md$ | - | -547 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,0 Md$ | - | -645 M$ | - |
| Q2 2025 | 797 M$ | -6,0 % | 53 M$ | +478,6 % |
| Q3 2025 | 856 M$ | -2,5 % | -28 M$ | -216,7 % |
| Q4 2025 | 1,0 Md$ | -4,0 % | 116 M$ | +121,2 % |
| Q1 2026 | 796 M$ | -23,1 % | -4 M$ | +99,4 % |
| Q2 2026 | 769 M$ | -3,5 % | 69 M$ | +30,2 % |
| En millions USD | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 5 654 M$ | 5 619 M$ | 4 140 M$ | 3 621 M$ | 3 474 M$ |
| Dépenses totales | 4 636 M$ (82.0%) | 4 782 M$ (85.1%) | 3 789 M$ (91.5%) | 3 500 M$ (96.7%) | 3 396 M$ (97.8%) |
| EBITDA | 1 211 M$ (21.4%) | 1 016 M$ (18.1%) | 483 M$ (11.7%) | 253 M$ (7.0%) | 199 M$ (5.7%) |
| EBIT | 1 018 M$ (18.0%) | 837 M$ (14.9%) | 351 M$ (8.5%) | 121 M$ (3.3%) | 78 M$ (2.2%) |
| Résultat net | 822 M$ (14.5%) | 616 M$ (11.0%) | -229 M$ (-5.5%) | -1 182 M$ (-32.6%) | 137 M$ (3.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 14,95 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 5,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,78 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,53 $ |
| Capitalisation boursière | 1,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 3,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 139 M$ |
| Actifs nets par action | 1,22 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 12,30 |
| Capitalisation / actifs nets | 12,30× |
| Objectif moyen des analystes | 22,53 $ (+50,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -11,1 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 22 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 62 M$ | 37 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 58,8 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -90,0 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -11,5 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 5,9× | 81 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 20 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 14.8 ans | × 0.99 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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