S&P 400 (MidCap) · 280/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CROX | 52,8 % | 12,0 % | -4,5 % | 31,0 % | 30,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +3,27 % |
| Gain mensuel médian | +2,53 % |
| Meilleur mois | +47,2 % (07/2022) |
| Pire mois | -35,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 14,38 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +41,5 % |
| Pire année | -21,9 % (2025) |
| Meilleure année | +105,5 % (2018) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 057 517 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 363 073 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 133 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,74 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,075 % |
| Dernier volume | 1 978 189 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 55,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 50,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,68 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,20 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,90 % |
| Pire séance | -29,2 % (07/08/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -75,2 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -26,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 69 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 56 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 16 |
| Recul actuel | -31,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1767 jours (15/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 2,3 Md$ | - | 726 M$ | - |
| 12/2022 | 3,6 Md$ | +53,7 % | 540 M$ | -25,6 % |
| 12/2023 | 4,0 Md$ | +11,5 % | 793 M$ | +46,7 % |
| 12/2024 | 4,1 Md$ | +3,5 % | 950 M$ | +19,9 % |
| 12/2025 | 4,0 Md$ | -1,5 % | -81 M$ | -108,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,1 Md$ | - | 200 M$ | - |
| Q4 2024 | 990 M$ | - | 369 M$ | - |
| Q1 2025 | 937 M$ | - | 160 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,1 Md$ | +3,4 % | -492 M$ | -315,1 % |
| Q3 2025 | 996 M$ | -6,2 % | 146 M$ | -27,0 % |
| Q4 2025 | 958 M$ | -3,2 % | 105 M$ | -71,5 % |
| Q1 2026 | 921 M$ | -1,7 % | 138 M$ | -14,1 % |
| Q2 2026 | 1,2 Md$ | +2,6 % | 205 M$ | +141,6 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 313 M$ | 3 554 M$ | 3 962 M$ | 4 102 M$ | 4 040 M$ |
| Dépenses totales | 1 630 M$ (70.5%) | 2 704 M$ (76.1%) | 2 916 M$ (73.6%) | 3 056 M$ (74.5%) | 3 153 M$ (78.0%) |
| EBITDA | 717 M$ (31.0%) | 893 M$ (25.1%) | 1 091 M$ (27.6%) | 1 089 M$ (26.6%) | 240 M$ (6.0%) |
| EBIT | 685 M$ (29.6%) | 854 M$ (24.0%) | 1 037 M$ (26.2%) | 1 019 M$ (24.9%) | 161 M$ (4.0%) |
| Résultat net | 725 M$ (31.4%) | 540 M$ (15.2%) | 792 M$ (20.0%) | 950 M$ (23.2%) | -81 M$ (-2.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 123,00 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 10,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 11,27 $ |
| Bénéfice par action, forward | 14,95 $ |
| Capitalisation boursière | 5,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 7,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,4 Md$ |
| Actifs nets par action | 28,77 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,28 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,28× |
| Objectif moyen des analystes | 138,25 $ (+12,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 30,3 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 133 M$ | 61 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 55,6 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -75,2 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +15,0 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,2× | 94 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 20.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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