S&P 400 (MidCap) · 22/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS | 66,9 % | 81,9 % | 66,7 % | 27,1 % | 27,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,98 % |
| Gain mensuel médian | +1,16 % |
| Meilleur mois | +39,8 % (11/2020) |
| Pire mois | -46,9 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 14,62 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +38,2 % |
| Pire année | -41,5 % (2020) |
| Meilleure année | +139,7 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 780 612 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 816 310 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 417 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,62 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,024 % |
| Dernier volume | 974 109 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 48,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 46,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 49,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,68 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,51 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,93 % |
| Pire séance | -24,1 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -75,4 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 42 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 16 |
| Recul actuel | -34,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1916 jours (31/05/2018 → 29/08/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 2,6 Md$ | - | 56 M$ | - |
| 06/2024 | 2,8 Md$ | +8,2 % | 186 M$ | +230,7 % |
| 06/2025 | 2,9 Md$ | +4,3 % | 376 M$ | +101,6 % |
| 06/2026 | 3,1 Md$ | +8,6 % | 530 M$ | +40,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 718 M$ | - | 85 M$ | - |
| Q4 2024 | 677 M$ | - | 84 M$ | - |
| Q1 2025 | 727 M$ | - | 95 M$ | - |
| Q2 2025 | 756 M$ | -5,4 % | 112 M$ | +19,3 % |
| Q3 2025 | 734 M$ | +2,2 % | 122 M$ | +44,5 % |
| Q4 2025 | 728 M$ | +7,5 % | 105 M$ | +25,2 % |
| Q1 2026 | 812 M$ | +11,6 % | 140 M$ | +46,3 % |
| Q2 2026 | 851 M$ | +12,6 % | 162 M$ | +45,4 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 550 M$ | 2 759 M$ | 2 877 M$ | 3 124 M$ |
| Dépenses totales | 2 417 M$ (94.8%) | 2 405 M$ (87.2%) | 2 351 M$ (81.7%) | 2 422 M$ (77.5%) |
| EBITDA | 267 M$ (10.5%) | 411 M$ (14.9%) | 670 M$ (23.3%) | 847 M$ (27.1%) |
| EBIT | 136 M$ (5.4%) | 277 M$ (10.0%) | 531 M$ (18.5%) | 700 M$ (22.4%) |
| Résultat net | 56 M$ (2.2%) | 186 M$ (6.8%) | 376 M$ (13.1%) | 529 M$ (17.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 406,71 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 38,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 25,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 10,50 $ |
| Bénéfice par action, forward | 15,88 $ |
| Capitalisation boursière | 20,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 20,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 44,91 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 9,06 |
| Capitalisation / actifs nets | 9,06× |
| Objectif moyen des analystes | 625,88 $ (+53,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 27,2 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 417 M$ | 82 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 48,9 % | 3 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -75,4 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,0 % | 84 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 25,6× | 35 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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