S&P 500 (LargeCap) · 228/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | -12,9 % | 85,1 % | -0,1 % | 43,5 % | 43,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,2 % | 13,2 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,4 % | 19,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (63 sur 113) |
| Gain mensuel moyen | +6,89 % |
| Gain mensuel médian | +3,50 % |
| Meilleur mois | +114,6 % (01/2023) |
| Pire mois | -51,4 % (04/2022) |
| Écart-type mensuel | 30,02 % |
| Années positives | 6 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +188,7 % |
| Pire année | -98,0 % (2022) |
| Meilleure année | +1016,9 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 9 546 743 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 15 313 034 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 645 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,02 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,016 % |
| Dernier volume | 6 449 945 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (9 ans (max)) | 98,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 74,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 62,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (9 ans (max), mensuel) | 2,99 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,41 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 6,34 % |
| Pire séance | -42,9 % (07/12/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -99,0 % (creux le 27/12/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -37,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 75 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 57 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 27 |
| Recul actuel | -31,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1450 jours (11/08/2021 → 31/07/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 13,6 Md$ | - | -1,6 Md$ | - |
| 12/2023 | 10,8 Md$ | -20,8 % | 450 M$ | +128,4 % |
| 12/2024 | 13,7 Md$ | +26,9 % | 210 M$ | -53,3 % |
| 12/2025 | 20,3 Md$ | +48,6 % | 1,4 Md$ | +570,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 4,2 Md$ | - | 216 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,8 Md$ | - | 183 M$ | - |
| Q3 2025 | 5,6 Md$ | - | 151 M$ | - |
| Q4 2025 | 5,6 Md$ | - | 857 M$ | - |
| Q1 2026 | 6,4 Md$ | +52,0 % | 250 M$ | +15,7 % |
| Q2 2026 | 7,4 Md$ | +52,4 % | 310 M$ | +69,4 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 13 604 M$ | 10 771 M$ | 13 673 M$ | 20 322 M$ |
| Dépenses totales | 15 108 M$ (111.1%) | 10 851 M$ (100.7%) | 12 683 M$ (92.8%) | 18 441 M$ (90.7%) |
| EBITDA | -2 146 M$ (-15.8%) | 1 159 M$ (10.8%) | 1 356 M$ (9.9%) | -110 M$ (-0.5%) |
| EBIT | -2 407 M$ (-17.7%) | 807 M$ (7.5%) | 1 051 M$ (7.7%) | -385 M$ (-1.9%) |
| Résultat net | -1 587 M$ (-11.7%) | 450 M$ (4.2%) | 210 M$ (1.5%) | 1 407 M$ (6.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 65,84 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 34,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 29,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,89 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,26 $ |
| Capitalisation boursière | 73,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 50,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 5,60 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 11,75 |
| Capitalisation / actifs nets | 18,10× |
| Objectif moyen des analystes | 82,97 $ (+26,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 9 ans (max) | 43,5 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 645 M$ | 73 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 98,3 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -99,0 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,3 % | 99 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 29,1× | 33 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 9.4 ans | × 0.81 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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