S&P 500 (LargeCap) · 450/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY | -1,7 % | -1,9 % | -6,7 % | - | 10,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,4 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,4 % | 19,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (54 sur 94) |
| Gain mensuel moyen | +1,41 % |
| Gain mensuel médian | +0,46 % |
| Meilleur mois | +25,1 % (11/2019) |
| Pire mois | -29,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,60 % |
| Années positives | 5 sur 8 |
| Gain annuel moyen | +15,3 % |
| Pire année | -38,6 % (2022) |
| Meilleure année | +96,8 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 728 569 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 613 703 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 258 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | - |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,039 % |
| Dernier volume | 30 375 300 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (8 ans (max)) | 44,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 37,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (8 ans (max), mensuel) | 1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,26 |
| Pire séance | -14,1 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,2 % (creux le 16/06/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -31,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 74 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 59 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -46,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1553 jours (03/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,0 Md$ | - | -75 M$ | - |
| 12/2022 | 1,2 Md$ | +21,7 % | -73 M$ | +2,7 % |
| 12/2023 | 1,5 Md$ | +21,5 % | 55 M$ | +174,7 % |
| 12/2024 | 1,8 Md$ | +16,3 % | 18 M$ | -67,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 423 M$ | - | -2 M$ | - |
| Q3 2024 | 440 M$ | - | 2 M$ | - |
| Q4 2024 | 465 M$ | - | 11 M$ | - |
| Q1 2025 | 482 M$ | - | 15 M$ | - |
| Q2 2025 | 465 M$ | +9,8 % | 21 M$ | +1283,3 % |
| Q3 2025 | 482 M$ | +9,5 % | -197 M$ | -9940,0 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 024 M$ | 1 246 M$ | 1 513 M$ | 1 760 M$ |
| Dépenses totales | 1 059 M$ (103.5%) | 1 272 M$ (102.1%) | 1 380 M$ (91.2%) | 1 655 M$ (94.1%) |
| EBITDA | 23 M$ (2.3%) | 54 M$ (4.4%) | 264 M$ (17.5%) | 288 M$ (16.4%) |
| EBIT | -54 M$ (-5.3%) | -34 M$ (-2.8%) | 132 M$ (8.7%) | 78 M$ (4.4%) |
| Résultat net | -75 M$ (-7.4%) | -73 M$ (-5.9%) | 54 M$ (3.6%) | 18 M$ (1.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 69,86 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 11,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 8 ans (max) | 10,9 % | 53 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 41 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 258 M$ | 80 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 44,2 % | 17 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,2 % | 7 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +19,8 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | - | - | - | PER indisponible |
| Moyenne des sous-notes | 40 | 6 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 7.8 ans | × 0.76 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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