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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DFS | 60,3 % | 22,8 % | 37,3 % | 15,0 % | 15,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (58 sur 104) |
| Gain mensuel moyen | +1,79 % |
| Gain mensuel médian | +1,41 % |
| Meilleur mois | +22,9 % (11/2024) |
| Pire mois | -45,6 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,35 % |
| Années positives | 7 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +14,5 % |
| Pire année | -23,3 % (2018) |
| Meilleure année | +54,1 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 877 705 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 781 184 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 513 MUSD |
| Fourchette achat/vente estimée | - |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,019 % |
| Dernier volume | 31 210 458 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 41,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,50 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,32 |
| Pire séance | -26,8 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -72,8 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -15,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 57 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 27 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -2,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1064 jours (16/08/2021 → 15/07/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 12,0 MdUSD | - | 5,4 MdUSD | - |
| 12/2022 | 13,2 MdUSD | +10,1 % | 4,3 MdUSD | -19,9 % |
| 12/2023 | 15,8 MdUSD | +19,5 % | 2,8 MdUSD | -35,2 % |
| 12/2024 | 17,9 MdUSD | +13,4 % | 4,5 MdUSD | +62,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 12 007 MNone | 13 216 MNone | 15 794 MNone | 17 910 MNone |
| Dépenses totales | – | – | – | – |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | – | – | – | – |
| Résultat net | 5 388 MNone (44.9%) | 4 316 MNone (32.7%) | 2 796 MNone (17.7%) | 4 535 MNone (25.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 200,05 USD |
| PER trailing (12 derniers mois) | 10,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 50,3 MdUSD |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 15,0 % | 67 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 513 MUSD | 90 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 41,7 % | 24 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -72,8 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,3 % | 60 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,7× | 90 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 17.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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