S&P 400 (MidCap) · 260/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ENS | 63,0 % | 21,7 % | 18,3 % | 10,0 % | 9,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,21 % |
| Gain mensuel médian | +0,82 % |
| Meilleur mois | +22,8 % (01/2026) |
| Pire mois | -20,4 % (07/2026) |
| Écart-type mensuel | 9,41 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,3 % |
| Pire année | -10,8 % (2017) |
| Meilleure année | +58,8 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 543 626 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 467 918 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 107 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,92 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,093 % |
| Dernier volume | 457 676 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 37,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 35,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,32 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,21 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,88 % |
| Pire séance | -15,9 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -56,9 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 34 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -27,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 806 jours (18/03/2021 → 02/06/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 3,4 Md$ | - | 144 M$ | - |
| 03/2023 | 3,7 Md$ | +10,5 % | 176 M$ | +22,2 % |
| 03/2024 | 3,6 Md$ | -3,4 % | 269 M$ | +53,1 % |
| 03/2025 | 3,6 Md$ | +1,0 % | 364 M$ | +35,2 % |
| 03/2026 | 3,8 Md$ | +3,7 % | 294 M$ | -19,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 884 M$ | - | 82 M$ | - |
| Q4 2024 | 906 M$ | - | 115 M$ | - |
| Q1 2025 | 975 M$ | - | 97 M$ | - |
| Q2 2025 | 893 M$ | +4,7 % | 57 M$ | -18,0 % |
| Q3 2025 | 951 M$ | +7,7 % | 68 M$ | -16,8 % |
| Q4 2025 | 919 M$ | +1,4 % | 90 M$ | -21,3 % |
| Q1 2026 | 988 M$ | +1,3 % | 77 M$ | -19,9 % |
| Q2 2026 | 936 M$ | +4,8 % | 116 M$ | +102,7 % |
| En millions USD | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 357 M$ | 3 708 M$ | 3 581 M$ | 3 617 M$ | 3 751 M$ |
| Dépenses totales | 3 128 M$ (93.2%) | 3 413 M$ (92.0%) | 3 188 M$ (89.0%) | 3 133 M$ (86.6%) | 3 274 M$ (87.3%) |
| EBITDA | 307 M$ (9.2%) | 361 M$ (9.7%) | 434 M$ (12.1%) | 558 M$ (15.4%) | 511 M$ (13.6%) |
| EBIT | 211 M$ (6.3%) | 270 M$ (7.3%) | 342 M$ (9.6%) | 457 M$ (12.7%) | 397 M$ (10.6%) |
| Résultat net | 143 M$ (4.3%) | 175 M$ (4.7%) | 269 M$ (7.5%) | 363 M$ (10.1%) | 293 M$ (7.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 175,68 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 18,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 12,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 9,33 $ |
| Bénéfice par action, forward | 14,21 $ |
| Capitalisation boursière | 6,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 6,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 54,25 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,24 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,24× |
| Objectif moyen des analystes | 252,58 $ (+43,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 9,8 % | 49 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 107 M$ | 51 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 37,0 % | 37 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -56,9 % | 24 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,8 % | 75 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 12,4× | 74 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 22.1 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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