S&P 400 (MidCap) · 270/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ESNT | 6,2 % | 10,5 % | 8,8 % | 9,3 % | 9,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,12 % |
| Gain mensuel médian | +1,30 % |
| Meilleur mois | +21,0 % (05/2020) |
| Pire mois | -39,6 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,94 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,1 % |
| Pire année | -21,3 % (2018) |
| Meilleure année | +52,1 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 690 043 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 701 670 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 45 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,44 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,220 % |
| Dernier volume | 583 714 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 38,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 22,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,02 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,51 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,99 % |
| Pire séance | -42,9 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -64,9 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 56 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 29 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -3,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1523 jours (29/11/2019 → 30/01/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,0 Md$ | - | 682 M$ | - |
| 12/2022 | 1,0 Md$ | -1,0 % | 831 M$ | +21,9 % |
| 12/2023 | 1,1 Md$ | +11,1 % | 696 M$ | -16,2 % |
| 12/2024 | 1,3 Md$ | +12,0 % | 729 M$ | +4,7 % |
| 12/2025 | 1,3 Md$ | +1,7 % | 690 M$ | -5,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 323 M$ | - | 176 M$ | - |
| Q4 2024 | 339 M$ | - | 168 M$ | - |
| Q1 2025 | 318 M$ | - | 175 M$ | - |
| Q2 2025 | 319 M$ | +0,2 % | 195 M$ | -4,1 % |
| Q3 2025 | 319 M$ | -1,3 % | 164 M$ | -6,8 % |
| Q4 2025 | 319 M$ | -5,9 % | 155 M$ | -7,7 % |
| Q1 2026 | 336 M$ | +5,8 % | 172 M$ | -2,1 % |
| Q2 2026 | 363 M$ | +13,6 % | 190 M$ | -2,9 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 028 M$ | 1 018 M$ | 1 131 M$ | 1 267 M$ | 1 288 M$ |
| Dépenses totales | 206 M$ (20.0%) | 30 M$ (3.0%) | 308 M$ (27.2%) | 411 M$ (32.5%) | 466 M$ (36.2%) |
| EBITDA | – | – | – | – | – |
| EBIT | 830 M$ (80.8%) | 1 003 M$ (98.6%) | 853 M$ (75.4%) | 890 M$ (70.3%) | 854 M$ (66.3%) |
| Résultat net | 681 M$ (66.3%) | 831 M$ (81.6%) | 696 M$ (61.6%) | 729 M$ (57.6%) | 689 M$ (53.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 67,50 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 9,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,17 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,86 $ |
| Capitalisation boursière | 6,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 63,01 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,07 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,07× |
| Objectif moyen des analystes | 74,71 $ (+10,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 9,8 % | 49 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 45 M$ | 55 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,6 % | 33 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -64,9 % | 9 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,8 % | 52 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,6× | 96 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 12.9 ans | × 0.93 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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