S&P 400 (MidCap) · 374/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPO | -1,2 % | -9,1 % | -9,9 % | 10,6 % | 10,6 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,08 % |
| Gain mensuel médian | +0,90 % |
| Meilleur mois | +20,0 % (07/2021) |
| Pire mois | -18,6 % (01/2022) |
| Écart-type mensuel | 7,28 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,8 % |
| Pire année | -22,0 % (2025) |
| Meilleure année | +42,6 % (2018) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 514 822 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 478 992 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 33 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,59 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,302 % |
| Dernier volume | 362 766 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,55 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,73 % |
| Pire séance | -14,4 % (27/10/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -57,2 % (creux le 14/05/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 55 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 40 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -45,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1759 jours (23/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 466 M$ | - | 101 M$ | - |
| 12/2022 | 513 M$ | +10,1 % | 102 M$ | +1,1 % |
| 12/2023 | 537 M$ | +4,6 % | 100 M$ | -1,9 % |
| 12/2024 | 559 M$ | +4,1 % | 109 M$ | +8,6 % |
| 12/2025 | 582 M$ | +4,2 % | 106 M$ | -2,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 136 M$ | - | 26 M$ | - |
| Q4 2024 | 137 M$ | - | 24 M$ | - |
| Q1 2025 | 146 M$ | - | 27 M$ | - |
| Q2 2025 | 142 M$ | +1,0 % | 27 M$ | -9,1 % |
| Q3 2025 | 147 M$ | +8,0 % | 28 M$ | +7,7 % |
| Q4 2025 | 147 M$ | +7,8 % | 25 M$ | +5,0 % |
| Q1 2026 | 166 M$ | +14,3 % | 30 M$ | +11,0 % |
| Q2 2026 | 172 M$ | +20,9 % | 29 M$ | +10,7 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 466 M$ | 513 M$ | 536 M$ | 558 M$ | 582 M$ |
| Dépenses totales | 357 M$ (76.6%) | 372 M$ (72.6%) | 425 M$ (79.3%) | 438 M$ (78.6%) | 462 M$ (79.4%) |
| EBITDA | 115 M$ (24.8%) | 147 M$ (28.8%) | 120 M$ (22.4%) | 129 M$ (23.1%) | 129 M$ (22.3%) |
| EBIT | 108 M$ (23.4%) | 140 M$ (27.4%) | 111 M$ (20.7%) | 119 M$ (21.4%) | 119 M$ (20.6%) |
| Résultat net | 101 M$ (21.7%) | 102 M$ (19.9%) | 100 M$ (18.7%) | 109 M$ (19.5%) | 106 M$ (18.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 68,19 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 30,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 24,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,23 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,84 $ |
| Capitalisation boursière | 3,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 3,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 289 M$ |
| Actifs nets par action | 6,07 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 11,23 |
| Capitalisation / actifs nets | 11,23× |
| Objectif moyen des analystes | 84,00 $ (+23,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 10,6 % | 52 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 33 M$ | 47 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,9 % | 60 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -57,2 % | 23 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,7 % | 53 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 24,0× | 42 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 36.1 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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