Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FMS | -13,7 % | -1,0 % | -9,1 % | -6,6 % | -6,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | -0,18 % |
| Gain mensuel médian | +0,57 % |
| Meilleur mois | +23,3 % (11/2023) |
| Pire mois | -25,7 % (07/2022) |
| Écart-type mensuel | 8,72 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -2,5 % |
| Pire année | -49,7 % (2022) |
| Meilleure année | +27,5 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 672 926 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 607 740 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 16 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,27 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,628 % |
| Dernier volume | 1 250 359 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 29,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,00 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,39 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,12 % |
| Pire séance | -17,6 % (11/10/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -77,7 % (creux le 10/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -40,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 86 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 79 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -61,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3150 jours (01/02/2018 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 19,4 Md$ | - | 673 M$ | - |
| 12/2023 | 19,5 Md$ | +0,3 % | 499 M$ | -25,9 % |
| 12/2024 | 19,3 Md$ | -0,6 % | 538 M$ | +7,8 % |
| 12/2025 | 19,6 Md$ | +1,5 % | 978 M$ | +81,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 5,1 Md$ | - | 67 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,9 Md$ | - | 151 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,8 Md$ | - | 225 M$ | - |
| Q3 2025 | 4,9 Md$ | - | 275 M$ | - |
| Q4 2025 | 5,1 Md$ | -0,3 % | 327 M$ | +388,9 % |
| Q1 2026 | 4,6 Md$ | -5,5 % | 118 M$ | -22,3 % |
| Q2 2026 | 4,9 Md$ | +1,4 % | 218 M$ | -3,1 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 19 398 M$ | 19 453 M$ | 19 335 M$ | 19 627 M$ |
| Dépenses totales | 17 943 M$ (92.5%) | 17 976 M$ (92.4%) | 17 868 M$ (92.4%) | 17 800 M$ (90.7%) |
| EBITDA | 3 417 M$ (17.6%) | 3 209 M$ (16.5%) | 3 206 M$ (16.6%) | 3 397 M$ (17.3%) |
| EBIT | 1 579 M$ (8.1%) | 1 457 M$ (7.5%) | 1 463 M$ (7.6%) | 1 896 M$ (9.7%) |
| Résultat net | 673 M$ (3.5%) | 498 M$ (2.6%) | 537 M$ (2.8%) | 978 M$ (5.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 22,07 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 11,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 6,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,92 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,63 $ |
| Capitalisation boursière | 11,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 23,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 14,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 27,43 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 0,80 |
| Capitalisation / actifs nets | 0,80× |
| Objectif moyen des analystes | 25,54 $ (+15,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -6,7 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 16 M$ | 40 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,4 % | 59 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -77,7 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +0,4 % | 61 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 6,1× | 93 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 41 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 30.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google