S&P 400 (MidCap) · 315/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FND | -45,6 % | -19,9 % | -18,0 % | 4,3 % | 4,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,2 % | 13,2 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,4 % | 19,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (64 sur 113) |
| Gain mensuel moyen | +1,24 % |
| Gain mensuel médian | +1,14 % |
| Meilleur mois | +32,4 % (01/2019) |
| Pire mois | -37,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 13,44 % |
| Années positives | 4 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +12,7 % |
| Pire année | -46,8 % (2018) |
| Meilleure année | +96,2 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 474 347 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 615 049 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 135 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,80 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,074 % |
| Dernier volume | 3 631 937 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (9 ans (max)) | 48,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 44,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 48,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (9 ans (max), mensuel) | 1,73 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,36 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,03 % |
| Pire séance | -25,5 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -69,7 % (creux le 15/05/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -28,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 79 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 62 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -66,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1777 jours (05/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 4,3 Md$ | - | 298 M$ | - |
| 12/2023 | 4,4 Md$ | +3,5 % | 246 M$ | -17,5 % |
| 12/2024 | 4,5 Md$ | +0,9 % | 206 M$ | -16,3 % |
| 12/2025 | 4,7 Md$ | +5,1 % | 209 M$ | +1,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,1 Md$ | - | 52 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,1 Md$ | - | 47 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,2 Md$ | - | 49 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,2 Md$ | +7,1 % | 63 M$ | +11,5 % |
| Q3 2025 | 1,2 Md$ | +5,5 % | 57 M$ | +10,8 % |
| Q4 2025 | 1,1 Md$ | +2,0 % | 39 M$ | -17,2 % |
| Q1 2026 | 1,2 Md$ | -0,7 % | 40 M$ | -18,8 % |
| Q2 2026 | 1,3 Md$ | +3,0 % | 96 M$ | +51,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 264 M$ | 4 413 M$ | 4 455 M$ | 4 684 M$ |
| Dépenses totales | 3 829 M$ (89.8%) | 4 092 M$ (92.7%) | 4 199 M$ (94.3%) | 4 414 M$ (94.2%) |
| EBITDA | 551 M$ (12.9%) | 529 M$ (12.0%) | 496 M$ (11.1%) | 519 M$ (11.1%) |
| EBIT | 396 M$ (9.3%) | 327 M$ (7.4%) | 263 M$ (5.9%) | 277 M$ (5.9%) |
| Résultat net | 298 M$ (7.0%) | 245 M$ (5.6%) | 205 M$ (4.6%) | 208 M$ (4.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 47,41 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 22,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 21,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,14 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,20 $ |
| Capitalisation boursière | 5,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 6,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 23,35 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,03 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,03× |
| Objectif moyen des analystes | 58,59 $ (+23,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 9 ans (max) | 4,3 % | 31 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 135 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 48,7 % | 4 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -69,7 % | 1 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,2 % | 30 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 21,5× | 55 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 31 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 9.4 ans | × 0.81 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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