S&P 500 (LargeCap) · 488/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FOX | 9,1 % | 26,1 % | 10,7 % | - | 5,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | - | 14,2 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | - | 20,5 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (51 sur 90) |
| Gain mensuel moyen | +0,87 % |
| Gain mensuel médian | +0,97 % |
| Meilleur mois | +15,9 % (08/2026) |
| Pire mois | -24,9 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,97 % |
| Années positives | 3 sur 7 |
| Gain annuel moyen | +10,8 % |
| Pire année | -20,7 % (2020) |
| Meilleure année | +65,4 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 506 204 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 579 930 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 78 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,54 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,128 % |
| Dernier volume | 823 088 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (8 ans (max)) | 31,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 28,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 34,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (8 ans (max), mensuel) | 0,88 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,59 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,33 % |
| Pire séance | -15,2 % (15/06/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -51,7 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 75 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 48 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -13,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1330 jours (17/03/2021 → 06/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 14,9 Md$ | - | 1,2 Md$ | - |
| 06/2024 | 14,0 Md$ | -6,3 % | 1,5 Md$ | +21,1 % |
| 06/2025 | 16,3 Md$ | +16,6 % | 2,3 Md$ | +50,8 % |
| 06/2026 | 17,1 Md$ | +5,1 % | 1,7 Md$ | -25,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,6 Md$ | - | 827 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,1 Md$ | - | 373 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,4 Md$ | - | 346 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,3 Md$ | +6,3 % | 717 M$ | +124,8 % |
| Q3 2025 | 3,7 Md$ | +4,9 % | 599 M$ | -27,6 % |
| Q4 2025 | 5,2 Md$ | +2,0 % | 229 M$ | -38,6 % |
| Q1 2026 | 4,0 Md$ | -8,6 % | 166 M$ | -52,0 % |
| Q2 2026 | 4,2 Md$ | +28,1 % | 691 M$ | -3,6 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 14 913 M$ | 13 980 M$ | 16 300 M$ | 17 126 M$ |
| Dépenses totales | 12 149 M$ (81.5%) | 11 502 M$ (82.3%) | 13 071 M$ (80.2%) | 13 630 M$ (79.6%) |
| EBITDA | 2 496 M$ (16.7%) | 2 898 M$ (20.7%) | 3 849 M$ (23.6%) | 3 089 M$ (18.0%) |
| EBIT | 2 085 M$ (14.0%) | 2 509 M$ (17.9%) | 3 464 M$ (21.3%) | 2 679 M$ (15.6%) |
| Résultat net | 1 239 M$ (8.3%) | 1 501 M$ (10.7%) | 2 263 M$ (13.9%) | 1 685 M$ (9.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 58,43 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 15,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 10,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,84 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,75 $ |
| Capitalisation boursière | 24,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 28,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 27,71 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,11 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,02× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 8 ans (max) | 5,5 % | 35 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 78 M$ | 62 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,9 % | 52 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -51,7 % | 33 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,7 % | 66 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,2× | 83 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 53 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 7.5 ans | × 0.75 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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