S&P 400 (MidCap) · 198/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 20,6 % | 6,8 % | 3,2 % | 8,4 % | 8,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,86 % |
| Gain mensuel médian | +1,17 % |
| Meilleur mois | +15,2 % (07/2024) |
| Pire mois | -13,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,26 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,7 % |
| Pire année | -27,1 % (2022) |
| Meilleure année | +57,1 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 042 706 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 010 857 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 67 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,150 % |
| Dernier volume | 1 062 025 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 24,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 22,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 18,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,97 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,73 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,03 % |
| Pire séance | -18,1 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -41,1 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 50 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 28 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -9,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1659 jours (30/12/2021 → 16/07/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 476 M$ | - | 271 M$ | - |
| 12/2022 | 540 M$ | +13,4 % | 359 M$ | +32,5 % |
| 12/2023 | 614 M$ | +13,7 % | 275 M$ | -23,5 % |
| 12/2024 | 670 M$ | +9,1 % | 288 M$ | +4,6 % |
| 12/2025 | 727 M$ | +8,6 % | 247 M$ | -13,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 168 M$ | - | 99 M$ | - |
| Q4 2024 | 176 M$ | - | 68 M$ | - |
| Q1 2025 | 177 M$ | - | 48 M$ | - |
| Q2 2025 | 180 M$ | +9,8 % | 55 M$ | +7,5 % |
| Q3 2025 | 181 M$ | +8,2 % | 65 M$ | -34,3 % |
| Q4 2025 | 188 M$ | +7,3 % | 79 M$ | +15,2 % |
| Q1 2026 | 195 M$ | +10,0 % | 143 M$ | +197,5 % |
| Q2 2026 | 195 M$ | +8,2 % | 77 M$ | +39,7 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 476 M$ | 539 M$ | 614 M$ | 669 M$ | 727 M$ |
| Dépenses totales | 296 M$ (62.3%) | 325 M$ (60.4%) | 369 M$ (60.2%) | 397 M$ (59.3%) | 419 M$ (57.7%) |
| EBITDA | 465 M$ (97.7%) | 491 M$ (91.0%) | 501 M$ (81.6%) | 557 M$ (83.2%) | 524 M$ (72.2%) |
| EBIT | 326 M$ (68.5%) | 339 M$ (62.8%) | 336 M$ (54.8%) | 380 M$ (56.9%) | 329 M$ (45.3%) |
| Résultat net | 270 M$ (56.9%) | 359 M$ (66.5%) | 274 M$ (44.8%) | 287 M$ (42.9%) | 247 M$ (34.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 62,38 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 22,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 33,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,75 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,86 $ |
| Capitalisation boursière | 8,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 10,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 20,94 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,98 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,08× |
| Objectif moyen des analystes | 72,25 $ (+15,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,4 % | 45 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 67 M$ | 60 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 24,3 % | 73 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -41,1 % | 53 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +11,2 % | 59 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 33,5× | 42 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 54 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 32.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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