S&P 400 (MidCap) · 259/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GATX | 6,6 % | 16,7 % | 15,8 % | 15,9 % | 15,6 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 59 % (71 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,46 % |
| Gain mensuel médian | +1,61 % |
| Meilleur mois | +24,8 % (11/2016) |
| Pire mois | -16,2 % (04/2022) |
| Écart-type mensuel | 7,74 % |
| Années positives | 10 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +11,7 % |
| Pire année | +0,4 % (2020) |
| Meilleure année | +28,9 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 225 723 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 204 724 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 40 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,56 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,248 % |
| Dernier volume | 275 740 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 24,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 23,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,08 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,72 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,23 % |
| Pire séance | -12,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -40,5 % (creux le 20/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 45 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 11 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -10,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 826 jours (09/10/2018 → 12/01/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,3 Md$ | - | 156 M$ | - |
| 12/2023 | 1,4 Md$ | +10,8 % | 259 M$ | +66,3 % |
| 12/2024 | 1,6 Md$ | +12,4 % | 284 M$ | +9,6 % |
| 12/2025 | 1,7 Md$ | +9,8 % | 333 M$ | +17,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 387 M$ | - | 44 M$ | - |
| Q3 2024 | 405 M$ | - | 89 M$ | - |
| Q4 2024 | 414 M$ | - | 76 M$ | - |
| Q1 2025 | 422 M$ | - | 79 M$ | - |
| Q2 2025 | 430 M$ | +11,3 % | 76 M$ | +70,0 % |
| Q3 2025 | 439 M$ | +8,4 % | 82 M$ | -7,6 % |
| Q4 2025 | 449 M$ | +8,6 % | 97 M$ | +26,8 % |
| Q1 2026 | 584 M$ | +38,4 % | 86 M$ | +8,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 273 M$ | 1 410 M$ | 1 585 M$ | 1 740 M$ |
| Dépenses totales | 932 M$ (73.3%) | 1 022 M$ (72.5%) | 1 111 M$ (70.1%) | 1 206 M$ (69.3%) |
| EBITDA | 762 M$ (59.9%) | 901 M$ (63.9%) | 1 023 M$ (64.6%) | 1 122 M$ (64.5%) |
| EBIT | 391 M$ (30.7%) | 508 M$ (36.1%) | 602 M$ (38.0%) | 670 M$ (38.5%) |
| Résultat net | 155 M$ (12.2%) | 259 M$ (18.4%) | 284 M$ (17.9%) | 333 M$ (19.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 180,29 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 17,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 10,11 $ |
| Bénéfice par action, forward | 11,27 $ |
| Capitalisation boursière | 6,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 18,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 78,87 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,29 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,29× |
| Objectif moyen des analystes | 219,75 $ (+21,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 15,6 % | 69 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 59 % | 47 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 40 M$ | 51 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,6 % | 58 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -40,5 % | 54 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +11,0 % | 92 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,0× | 70 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 63 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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