S&P 400 (MidCap) · 328/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GNTX | -22,7 % | -11,3 % | -7,0 % | 2,6 % | 2,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,44 % |
| Gain mensuel médian | +0,78 % |
| Meilleur mois | +20,1 % (07/2025) |
| Pire mois | -17,1 % (10/2025) |
| Écart-type mensuel | 6,93 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +3,0 % |
| Pire année | -21,8 % (2022) |
| Meilleure année | +43,4 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 542 341 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 394 964 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 61 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,165 % |
| Dernier volume | 1 476 671 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 26,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 26,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,90 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,22 % |
| Pire séance | -10,2 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -45,1 % (creux le 20/03/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 64 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 37 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -40,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1766 jours (16/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,7 Md$ | - | 361 M$ | - |
| 12/2022 | 1,9 Md$ | +10,8 % | 319 M$ | -11,7 % |
| 12/2023 | 2,3 Md$ | +19,8 % | 428 M$ | +34,4 % |
| 12/2024 | 2,3 Md$ | +0,6 % | 404 M$ | -5,6 % |
| 12/2025 | 2,5 Md$ | +9,6 % | 385 M$ | -4,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 609 M$ | - | 123 M$ | - |
| Q4 2024 | 542 M$ | - | 88 M$ | - |
| Q1 2025 | 577 M$ | - | 95 M$ | - |
| Q2 2025 | 658 M$ | +14,8 % | 96 M$ | +11,6 % |
| Q3 2025 | 655 M$ | +7,7 % | 101 M$ | -17,6 % |
| Q4 2025 | 644 M$ | +19,0 % | 93 M$ | +6,0 % |
| Q1 2026 | 675 M$ | +17,1 % | 98 M$ | +3,8 % |
| Q2 2026 | 651 M$ | -1,0 % | 115 M$ | +19,4 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 731 M$ | 1 918 M$ | 2 299 M$ | 2 313 M$ | 2 534 M$ |
| Dépenses totales | 1 321 M$ (76.3%) | 1 548 M$ (80.7%) | 1 803 M$ (78.4%) | 1 844 M$ (79.7%) | 2 048 M$ (80.8%) |
| EBITDA | 508 M$ (29.4%) | 466 M$ (24.3%) | 589 M$ (25.6%) | 563 M$ (24.4%) | 589 M$ (23.3%) |
| EBIT | 409 M$ (23.7%) | 370 M$ (19.3%) | 495 M$ (21.6%) | 468 M$ (20.3%) | 485 M$ (19.2%) |
| Résultat net | 360 M$ (20.8%) | 318 M$ (16.6%) | 428 M$ (18.6%) | 404 M$ (17.5%) | 384 M$ (15.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 22,46 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 11,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 10,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,89 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,21 $ |
| Capitalisation boursière | 4,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 12,05 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,86 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,86× |
| Objectif moyen des analystes | 27,72 $ (+23,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,5 % | 25 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 61 M$ | 59 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 26,9 % | 66 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -45,1 % | 45 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +10,0 % | 62 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,1× | 89 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 54 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 44.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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