S&P 500 (LargeCap) · 403/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GPC | -6,0 % | -4,0 % | 1,4 % | 2,9 % | 2,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,50 % |
| Gain mensuel médian | +0,71 % |
| Meilleur mois | +19,5 % (06/2026) |
| Pire mois | -22,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,49 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +4,5 % |
| Pire année | -20,2 % (2023) |
| Meilleure année | +39,6 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 520 086 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 482 199 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 192 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,41 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,052 % |
| Dernier volume | 843 661 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,88 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,65 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,25 % |
| Pire séance | -21,0 % (22/10/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -56,3 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 34 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -30,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1382 jours (05/12/2022 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 22,1 Md$ | - | 1,2 Md$ | - |
| 12/2023 | 23,1 Md$ | +4,5 % | 1,3 Md$ | +11,3 % |
| 12/2024 | 23,5 Md$ | +1,7 % | 904 M$ | -31,3 % |
| 12/2025 | 24,3 Md$ | +3,5 % | 66 M$ | -92,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 6,0 Md$ | - | 227 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,8 Md$ | - | 133 M$ | - |
| Q1 2025 | 5,9 Md$ | - | 194 M$ | - |
| Q2 2025 | 6,2 Md$ | +3,4 % | 255 M$ | -13,8 % |
| Q3 2025 | 6,3 Md$ | +4,9 % | 226 M$ | -0,2 % |
| Q4 2025 | 6,0 Md$ | +4,1 % | -609 M$ | -558,1 % |
| Q1 2026 | 6,3 Md$ | +6,8 % | 189 M$ | -3,0 % |
| Q2 2026 | 6,5 Md$ | +6,0 % | 228 M$ | -10,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 22 095 M$ | 23 090 M$ | 23 486 M$ | 24 300 M$ |
| Dépenses totales | 20 481 M$ (92.7%) | 21 343 M$ (92.4%) | 22 043 M$ (93.9%) | 23 085 M$ (95.0%) |
| EBITDA | 1 994 M$ (9.0%) | 2 157 M$ (9.3%) | 1 680 M$ (7.2%) | 753 M$ (3.1%) |
| EBIT | 1 646 M$ (7.5%) | 1 806 M$ (7.8%) | 1 272 M$ (5.4%) | 215 M$ (0.9%) |
| Résultat net | 1 182 M$ (5.4%) | 1 316 M$ (5.7%) | 904 M$ (3.8%) | 65 M$ (0.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 130,88 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 523,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,25 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,30 $ |
| Capitalisation boursière | 18,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 24,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 32,83 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,99 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,99× |
| Objectif moyen des analystes | 140,38 $ (+7,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,9 % | 26 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 192 M$ | 76 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,7 % | 61 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -56,3 % | 25 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,2 % | 16 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,8× | 42 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 39 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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