S&P 400 (MidCap) · 305/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GXO | -7,7 % | -7,3 % | -10,5 % | - | -3,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | - | 11,5 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | - | 14,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (34 sur 62) |
| Gain mensuel moyen | +0,37 % |
| Gain mensuel médian | +1,16 % |
| Meilleur mois | +41,0 % (08/2021) |
| Pire mois | -28,5 % (12/2024) |
| Écart-type mensuel | 12,22 % |
| Années positives | 2 sur 5 |
| Gain annuel moyen | -5,8 % |
| Pire année | -53,0 % (2022) |
| Meilleure année | +43,3 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 454 032 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 271 222 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 71 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,97 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,140 % |
| Dernier volume | 1 165 620 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (5 ans (max)) | 43,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 40,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (5 ans (max), mensuel) | 1,60 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,25 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,17 % |
| Pire séance | -17,7 % (04/05/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -69,6 % (creux le 08/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -45,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 93 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 89 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -55,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1763 jours (19/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 9,0 Md$ | - | 197 M$ | - |
| 12/2023 | 9,8 Md$ | +8,7 % | 229 M$ | +16,2 % |
| 12/2024 | 11,7 Md$ | +19,7 % | 134 M$ | -41,5 % |
| 12/2025 | 13,2 Md$ | +12,5 % | 32 M$ | -76,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,2 Md$ | - | 33 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,2 Md$ | - | 100 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,0 Md$ | - | -96 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,3 Md$ | +15,9 % | 26 M$ | -31,6 % |
| Q3 2025 | 3,4 Md$ | +7,5 % | 59 M$ | +78,8 % |
| Q4 2025 | 3,5 Md$ | +7,9 % | 43 M$ | -57,0 % |
| Q1 2026 | 3,3 Md$ | +10,8 % | 4 M$ | +104,2 % |
| Q2 2026 | 3,4 Md$ | +4,3 % | 25 M$ | -3,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 8 993 M$ | 9 778 M$ | 11 709 M$ | 13 178 M$ |
| Dépenses totales | 8 658 M$ (96.3%) | 9 394 M$ (96.1%) | 11 329 M$ (96.8%) | 12 753 M$ (96.8%) |
| EBITDA | 622 M$ (6.9%) | 680 M$ (7.0%) | 664 M$ (5.7%) | 694 M$ (5.3%) |
| EBIT | 293 M$ (3.3%) | 319 M$ (3.3%) | 249 M$ (2.1%) | 237 M$ (1.8%) |
| Résultat net | 197 M$ (2.2%) | 229 M$ (2.3%) | 134 M$ (1.1%) | 32 M$ (0.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 46,58 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 41,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,13 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,54 $ |
| Capitalisation boursière | 5,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 10,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 26,03 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,79 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,79× |
| Objectif moyen des analystes | 68,71 $ (+47,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 5 ans (max) | -3,0 % | 7 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 71 M$ | 43 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 43,2 % | 19 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -69,6 % | 1 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +13,6 % | 37 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,2× | 51 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 27 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 5.2 ans | × 0.67 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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