S&P 400 (MidCap) · 341/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| IBOC | 1,7 % | 17,6 % | 12,0 % | 9,2 % | 9,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 61 % (73 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,03 % |
| Gain mensuel médian | +1,39 % |
| Meilleur mois | +26,2 % (11/2016) |
| Pire mois | -21,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,91 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +6,4 % |
| Pire année | -13,4 % (2018) |
| Meilleure année | +25,2 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 353 347 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 320 042 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 26 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,39 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,381 % |
| Dernier volume | 324 817 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 34,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 27,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,97 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,86 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,49 % |
| Pire séance | -32,8 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -64,7 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 61 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 20 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -9,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 896 jours (21/09/2018 → 05/03/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 675 M$ | - | 300 M$ | - |
| 12/2023 | 833 M$ | +23,5 % | 412 M$ | +37,1 % |
| 12/2024 | 834 M$ | 0,0 % | 409 M$ | -0,6 % |
| 12/2025 | 842 M$ | +1,0 % | 412 M$ | +0,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 212 M$ | - | 100 M$ | - |
| Q4 2024 | 208 M$ | - | 115 M$ | - |
| Q1 2025 | 198 M$ | - | 97 M$ | - |
| Q2 2025 | 208 M$ | +0,2 % | 100 M$ | +3,3 % |
| Q3 2025 | 218 M$ | +3,0 % | 108 M$ | +8,6 % |
| Q4 2025 | 218 M$ | +4,5 % | 107 M$ | -7,1 % |
| Q1 2026 | 208 M$ | +5,2 % | 102 M$ | +5,5 % |
| Q2 2026 | 215 M$ | +3,2 % | 96 M$ | -4,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 674 M$ | 833 M$ | 833 M$ | 842 M$ |
| Dépenses totales | – | – | – | – |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | – | – | – | – |
| Résultat net | 300 M$ (44.5%) | 411 M$ (49.4%) | 409 M$ (49.1%) | 412 M$ (49.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 70,52 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 10,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | 6,64 $ |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 4,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,4 Md$ |
| Actifs nets par action | 54,28 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,30 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,30× |
| Objectif moyen des analystes | 87,00 $ (+23,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 9,0 % | 47 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 61 % | 53 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 26 M$ | 47 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 34,0 % | 46 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -64,7 % | 10 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,7 % | 72 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,6× | 90 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 31.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google