S&P 400 (MidCap) · 204/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | -1,6 % | 57,5 % | 36,4 % | 15,4 % | 16,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,70 % |
| Gain mensuel médian | +1,06 % |
| Meilleur mois | +41,4 % (01/2023) |
| Pire mois | -23,7 % (08/2019) |
| Écart-type mensuel | 10,59 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +21,4 % |
| Pire année | -30,9 % (2022) |
| Meilleure année | +119,4 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 263 934 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 338 632 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 79 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,12 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,126 % |
| Dernier volume | 152 721 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 36,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 38,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 48,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,26 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,00 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,09 % |
| Pire séance | -19,2 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,9 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -24,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 76 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 61 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -18,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2476 jours (22/02/2017 → 04/12/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 458 M$ | - | 94 M$ | - |
| 12/2023 | 550 M$ | +20,1 % | 214 M$ | +128,5 % |
| 12/2024 | 869 M$ | +58,0 % | 359 M$ | +67,5 % |
| 12/2025 | 834 M$ | -4,0 % | 407 M$ | +13,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 253 M$ | - | 133 M$ | - |
| Q1 2025 | 211 M$ | - | 116 M$ | - |
| Q2 2025 | 301 M$ | - | 181 M$ | - |
| Q3 2025 | 165 M$ | - | 68 M$ | - |
| Q4 2025 | 158 M$ | -37,4 % | 43 M$ | -67,7 % |
| Q1 2026 | 205 M$ | -2,4 % | 75 M$ | -34,8 % |
| Q2 2026 | 260 M$ | -13,4 % | 116 M$ | -35,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 457 M$ | 549 M$ | 868 M$ | 834 M$ |
| Dépenses totales | 303 M$ (66.4%) | 327 M$ (59.7%) | 429 M$ (49.4%) | 373 M$ (44.7%) |
| EBITDA | 225 M$ (49.3%) | 357 M$ (65.0%) | 544 M$ (62.7%) | 586 M$ (70.4%) |
| EBIT | 147 M$ (32.1%) | 279 M$ (50.8%) | 474 M$ (54.7%) | 509 M$ (61.1%) |
| Résultat net | 93 M$ (20.5%) | 214 M$ (39.0%) | 358 M$ (41.3%) | 406 M$ (48.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 321,94 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 37,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 27,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 8,51 $ |
| Bénéfice par action, forward | 11,59 $ |
| Capitalisation boursière | 8,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 7,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 46,59 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,91 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,91× |
| Objectif moyen des analystes | 462,67 $ (+43,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 16,1 % | 70 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 79 M$ | 39 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,1 % | 40 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,9 % | 6 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +22,1 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 27,8× | 33 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 44.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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