S&P 400 (MidCap) · 263/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| INGR | -20,1 % | -0,2 % | 2,4 % | -2,6 % | -3,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 45 % (54 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | -0,06 % |
| Gain mensuel médian | -0,58 % |
| Meilleur mois | +19,5 % (02/2021) |
| Pire mois | -19,6 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 6,06 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -0,5 % |
| Pire année | -34,6 % (2018) |
| Meilleure année | +26,7 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 748 259 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 707 316 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 75 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,46 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,133 % |
| Dernier volume | 730 132 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 24,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 20,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 17,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,30 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,84 % |
| Pire séance | -14,0 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -58,4 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -28,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 87 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 71 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 3 |
| Recul actuel | -36,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2472 jours (29/01/2018 → 05/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 7,9 Md$ | - | 492 M$ | - |
| 12/2023 | 8,2 Md$ | +2,7 % | 643 M$ | +30,7 % |
| 12/2024 | 7,4 Md$ | -8,9 % | 647 M$ | +0,6 % |
| 12/2025 | 7,2 Md$ | -2,8 % | 729 M$ | +12,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,9 Md$ | - | 188 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,8 Md$ | - | 95 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,8 Md$ | - | 197 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,8 Md$ | -2,4 % | 196 M$ | +32,4 % |
| Q3 2025 | 1,8 Md$ | -2,9 % | 171 M$ | -9,0 % |
| Q4 2025 | 1,8 Md$ | -2,4 % | 165 M$ | +73,7 % |
| Q1 2026 | 1,8 Md$ | -1,2 % | 142 M$ | -27,9 % |
| Q2 2026 | 1,9 Md$ | +0,9 % | 114 M$ | -41,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7 946 M$ | 8 160 M$ | 7 430 M$ | 7 219 M$ |
| Dépenses totales | 7 180 M$ (90.4%) | 7 192 M$ (88.1%) | 6 420 M$ (86.4%) | 6 182 M$ (85.6%) |
| EBITDA | 982 M$ (12.4%) | 1 172 M$ (14.4%) | 1 184 M$ (15.9%) | 1 233 M$ (17.1%) |
| EBIT | 767 M$ (9.7%) | 953 M$ (11.7%) | 970 M$ (13.1%) | 1 011 M$ (14.0%) |
| Résultat net | 492 M$ (6.2%) | 643 M$ (7.9%) | 647 M$ (8.7%) | 729 M$ (10.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 99,01 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 10,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 9,20 $ |
| Bénéfice par action, forward | 11,35 $ |
| Capitalisation boursière | 6,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 7,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 71,70 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,38 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,38× |
| Objectif moyen des analystes | 121,50 $ (+22,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -3,1 % | 6 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 45 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 75 M$ | 63 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 24,9 % | 72 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -58,4 % | 21 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -3,1 % | 55 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,7× | 93 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 44 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 28.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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