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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| IRDM | 158,4 % | -1,8 % | 1,1 % | 20,2 % | 20,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 62 % (75 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,23 % |
| Gain mensuel médian | +2,88 % |
| Meilleur mois | +40,8 % (04/2026) |
| Pire mois | -29,9 % (09/2025) |
| Écart-type mensuel | 12,36 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +28,6 % |
| Pire année | -40,1 % (2025) |
| Meilleure année | +173,2 % (2026) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 722 127 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 307 283 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 84 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,77 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,118 % |
| Dernier volume | 1 277 113 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 46,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 51,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 62,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,99 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,94 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,91 % |
| Pire séance | -22,1 % (24/07/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -76,4 % (creux le 20/11/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -26,0 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 70 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 50 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -29,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1242 jours (24/04/2023 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 721 M$ | - | 9 M$ | - |
| 12/2023 | 791 M$ | +9,7 % | 15 M$ | +76,7 % |
| 12/2024 | 831 M$ | +5,1 % | 113 M$ | +631,6 % |
| 12/2025 | 872 M$ | +4,9 % | 114 M$ | +1,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 213 M$ | - | 24 M$ | - |
| Q4 2024 | 213 M$ | - | 36 M$ | - |
| Q1 2025 | 215 M$ | - | 30 M$ | - |
| Q2 2025 | 217 M$ | +7,9 % | 22 M$ | -32,1 % |
| Q3 2025 | 227 M$ | +6,7 % | 37 M$ | +51,9 % |
| Q4 2025 | 213 M$ | 0,0 % | 25 M$ | -31,6 % |
| Q1 2026 | 219 M$ | +1,9 % | 22 M$ | -29,0 % |
| Q2 2026 | 225 M$ | +3,8 % | 10 M$ | -55,9 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 721 M$ | 790 M$ | 830 M$ | 871 M$ |
| Dépenses totales | 644 M$ (89.4%) | 709 M$ (89.7%) | 630 M$ (75.9%) | 635 M$ (72.9%) |
| EBITDA | 379 M$ (52.6%) | 405 M$ (51.3%) | 404 M$ (48.6%) | 443 M$ (50.9%) |
| EBIT | 75 M$ (10.5%) | 85 M$ (10.8%) | 200 M$ (24.2%) | 233 M$ (26.7%) |
| Résultat net | 8 M$ (1.2%) | 15 M$ (1.9%) | 112 M$ (13.6%) | 114 M$ (13.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 47,48 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 54,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 27,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,87 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,72 $ |
| Capitalisation boursière | 5,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 6,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 473 M$ |
| Actifs nets par action | 4,46 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 10,65 |
| Capitalisation / actifs nets | 10,65× |
| Objectif moyen des analystes | 42,00 $ (-11,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,5 % | 85 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 62 % | 58 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 84 M$ | 53 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 46,2 % | 11 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -76,4 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +6,5 % | 83 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 27,7× | 25 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 18.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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