S&P 400 (MidCap) · 389/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| KD | -59,3 % | -6,0 % | -20,8 % | - | -20,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,2 % | - | 11,2 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 14,2 % | - | 14,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 42 % (25 sur 59) |
| Gain mensuel moyen | -0,04 % |
| Gain mensuel médian | -0,96 % |
| Meilleur mois | +51,6 % (11/2024) |
| Pire mois | -49,8 % (11/2021) |
| Écart-type mensuel | 16,54 % |
| Années positives | 2 sur 5 |
| Gain annuel moyen | +8,1 % |
| Pire année | -51,2 % (2026) |
| Meilleure année | +86,9 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 090 868 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 826 456 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 52 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,12 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,194 % |
| Dernier volume | 3 052 381 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (5 ans (max)) | 58,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 56,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 72,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (5 ans (max), mensuel) | 1,71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,27 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,88 % |
| Pire séance | -54,9 % (09/02/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -79,8 % (creux le 14/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -51,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 94 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 89 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -70,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1199 jours (25/10/2021 → 05/02/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 17,0 Md$ | - | -1,4 Md$ | - |
| 03/2024 | 16,1 Md$ | -5,7 % | -340 M$ | +75,3 % |
| 03/2025 | 15,1 Md$ | -6,2 % | 252 M$ | +174,1 % |
| 03/2026 | 15,1 Md$ | +0,2 % | 198 M$ | -21,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,8 Md$ | - | -43 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,7 Md$ | - | 215 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,8 Md$ | - | 69 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,7 Md$ | +0,1 % | 56 M$ | +409,1 % |
| Q3 2025 | 3,7 Md$ | -1,4 % | 68 M$ | +258,1 % |
| Q4 2025 | 3,9 Md$ | +3,1 % | 57 M$ | -73,5 % |
| Q1 2026 | 3,8 Md$ | -0,8 % | 17 M$ | -75,4 % |
| Q2 2026 | 3,6 Md$ | -3,3 % | -55 M$ | -198,2 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 17 026 M$ | 16 052 M$ | 15 057 M$ | 15 092 M$ |
| Dépenses totales | 17 412 M$ (102.3%) | 15 962 M$ (99.4%) | 14 505 M$ (96.3%) | 14 457 M$ (95.8%) |
| EBITDA | 617 M$ (3.6%) | 1 137 M$ (7.1%) | 1 552 M$ (10.3%) | 1 581 M$ (10.5%) |
| EBIT | -757 M$ (-4.4%) | -46 M$ (-0.3%) | 535 M$ (3.6%) | 503 M$ (3.3%) |
| Résultat net | -1 374 M$ (-8.1%) | -340 M$ (-2.1%) | 252 M$ (1.7%) | 198 M$ (1.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 12,95 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 35,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 5,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,37 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,49 $ |
| Capitalisation boursière | 2,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 4,88 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,66 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,66× |
| Objectif moyen des analystes | 14,20 $ (+9,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 5 ans (max) | -20,8 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 42 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 52 M$ | 32 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 58,0 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -79,8 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -3,9 % | 2 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 5,2× | 64 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 14 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 4.9 ans | × 0.66 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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