S&P 400 (MidCap) · 207/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| KNSL | -16,5 % | -4,7 % | 17,2 % | 33,4 % | 33,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 64 % (77 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,88 % |
| Gain mensuel médian | +2,76 % |
| Meilleur mois | +37,5 % (05/2020) |
| Pire mois | -30,8 % (04/2024) |
| Écart-type mensuel | 10,44 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +30,7 % |
| Pire année | -15,9 % (2025) |
| Meilleure année | +96,9 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 278 993 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 267 934 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 98 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,71 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,102 % |
| Dernier volume | 176 007 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 38,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 35,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,86 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,05 % |
| Pire séance | -19,6 % (27/10/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -47,0 % (creux le 03/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 49 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 25 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 15 |
| Recul actuel | -34,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 924 jours (07/03/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 653 M$ | - | 153 M$ | - |
| 12/2022 | 839 M$ | +28,4 % | 159 M$ | +4,2 % |
| 12/2023 | 1,2 Md$ | +46,0 % | 308 M$ | +93,6 % |
| 12/2024 | 1,6 Md$ | +29,7 % | 415 M$ | +34,6 % |
| 12/2025 | 1,9 Md$ | +18,0 % | 504 M$ | +21,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 418 M$ | - | 114 M$ | - |
| Q4 2024 | 412 M$ | - | 109 M$ | - |
| Q1 2025 | 423 M$ | - | 89 M$ | - |
| Q2 2025 | 470 M$ | +22,2 % | 134 M$ | +44,9 % |
| Q3 2025 | 498 M$ | +19,0 % | 142 M$ | +24,0 % |
| Q4 2025 | 483 M$ | +17,3 % | 139 M$ | +27,1 % |
| Q1 2026 | 467 M$ | +10,2 % | 113 M$ | +26,1 % |
| Q2 2026 | 549 M$ | +16,8 % | 176 M$ | +31,1 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 653 M$ | 838 M$ | 1 224 M$ | 1 587 M$ | 1 873 M$ |
| Dépenses totales | 464 M$ (71.1%) | 643 M$ (76.7%) | 840 M$ (68.6%) | 1 072 M$ (67.6%) | 1 239 M$ (66.2%) |
| EBITDA | – | – | – | – | – |
| EBIT | 189 M$ (29.0%) | 199 M$ (23.8%) | 394 M$ (32.2%) | 524 M$ (33.1%) | 644 M$ (34.4%) |
| Résultat net | 152 M$ (23.4%) | 159 M$ (19.0%) | 308 M$ (25.2%) | 414 M$ (26.1%) | 503 M$ (26.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 359,53 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 14,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 24,64 $ |
| Bénéfice par action, forward | 21,65 $ |
| Capitalisation boursière | 8,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 8,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 89,34 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,02 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,02× |
| Objectif moyen des analystes | 354,78 $ (-1,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 33,0 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 64 % | 64 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 98 M$ | 58 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,3 % | 33 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -47,0 % | 42 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +30,1 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,6× | 74 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 67 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 10.1 ans | × 0.84 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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