S&P 400 (MidCap) · 52/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LSCC | 62,2 % | 7,7 % | 10,6 % | 32,9 % | 33,6 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +3,30 % |
| Gain mensuel médian | +1,60 % |
| Meilleur mois | +51,3 % (02/2019) |
| Pire mois | -35,3 % (10/2023) |
| Écart-type mensuel | 13,92 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +43,2 % |
| Pire année | -21,5 % (2017) |
| Meilleure année | +176,6 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 759 682 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 972 363 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 227 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,68 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,044 % |
| Dernier volume | 1 218 671 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 51,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 57,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 60,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,45 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,38 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,76 % |
| Pire séance | -17,4 % (31/10/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -61,1 % (creux le 08/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 65 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 42 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 19 |
| Recul actuel | -30,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 894 jours (01/09/2023 → 11/02/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 660 M$ | - | 179 M$ | - |
| 12/2023 | 737 M$ | +11,6 % | 259 M$ | +44,8 % |
| 12/2024 | 509 M$ | -30,9 % | 61 M$ | -76,4 % |
| 12/2025 | 523 M$ | +2,7 % | 3 M$ | -95,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 127 M$ | - | 7 M$ | - |
| Q4 2024 | 117 M$ | - | 17 M$ | - |
| Q1 2025 | 120 M$ | - | 5 M$ | - |
| Q2 2025 | 124 M$ | -0,1 % | 3 M$ | -87,1 % |
| Q3 2025 | 133 M$ | +4,9 % | 3 M$ | -61,1 % |
| Q4 2025 | 146 M$ | +24,2 % | -8 M$ | -146,3 % |
| Q1 2026 | 171 M$ | +42,2 % | 22 M$ | +334,4 % |
| Q2 2026 | 201 M$ | +62,2 % | 19 M$ | +564,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 660 M$ | 737 M$ | 509 M$ | 523 M$ |
| Dépenses totales | 469 M$ (71.2%) | 522 M$ (70.9%) | 448 M$ (88.1%) | 507 M$ (97.1%) |
| EBITDA | 226 M$ (34.3%) | 255 M$ (34.6%) | 106 M$ (21.0%) | 57 M$ (11.0%) |
| EBIT | 190 M$ (28.8%) | 214 M$ (29.1%) | 60 M$ (11.9%) | 15 M$ (2.9%) |
| Résultat net | 178 M$ (27.1%) | 259 M$ (35.1%) | 61 M$ (12.0%) | 3 M$ (0.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 108,53 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 417,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 33,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,26 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,21 $ |
| Capitalisation boursière | 15,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 15,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 815 M$ |
| Actifs nets par action | 5,74 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 18,90 |
| Capitalisation / actifs nets | 18,90× |
| Objectif moyen des analystes | 164,54 $ (+51,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 33,6 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 227 M$ | 71 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 51,4 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -61,1 % | 16 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -7,5 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 33,8× | 20 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 35 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 36.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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