S&P 500 (LargeCap) · 324/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LYV | -0,6 % | 26,5 % | 14,2 % | 20,5 % | 20,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,94 % |
| Gain mensuel médian | +1,50 % |
| Meilleur mois | +34,5 % (11/2020) |
| Pire mois | -25,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,36 % |
| Années positives | 9 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +24,6 % |
| Pire année | -41,7 % (2022) |
| Meilleure année | +62,9 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 156 328 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 704 528 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 386 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,67 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,026 % |
| Dernier volume | 1 447 811 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 38,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 29,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 31,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,23 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,96 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,63 % |
| Pire séance | -16,6 % (11/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -61,2 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 46 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 32 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -10,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 988 jours (28/02/2022 → 12/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 16,7 Md$ | - | 266 M$ | - |
| 12/2023 | 22,7 Md$ | +36,2 % | 557 M$ | +109,0 % |
| 12/2024 | 23,2 Md$ | +1,9 % | 896 M$ | +60,9 % |
| 12/2025 | 25,2 Md$ | +8,8 % | 496 M$ | -44,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,7 Md$ | - | 452 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,7 Md$ | - | 201 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,4 Md$ | - | 23 M$ | - |
| Q2 2025 | 7,0 Md$ | +16,3 % | 243 M$ | -18,3 % |
| Q3 2025 | 8,5 Md$ | +11,1 % | 431 M$ | -4,5 % |
| Q4 2025 | 6,3 Md$ | +11,1 % | -202 M$ | -200,6 % |
| Q1 2026 | 3,8 Md$ | +12,1 % | -389 M$ | -1777,0 % |
| Q2 2026 | 7,7 Md$ | +9,4 % | 294 M$ | +21,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 16 681 M$ | 22 726 M$ | 23 155 M$ | 25 201 M$ |
| Dépenses totales | 15 991 M$ (95.9%) | 21 655 M$ (95.3%) | 22 342 M$ (96.5%) | 23 968 M$ (95.1%) |
| EBITDA | 1 218 M$ (7.3%) | 1 780 M$ (7.8%) | 1 615 M$ (7.0%) | 1 985 M$ (7.9%) |
| EBIT | 769 M$ (4.6%) | 1 263 M$ (5.6%) | 1 065 M$ (4.6%) | 1 346 M$ (5.3%) |
| Résultat net | 266 M$ (1.6%) | 556 M$ (2.5%) | 896 M$ (3.9%) | 495 M$ (2.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 168,34 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 89,2 |
| Bénéfice par action, trailing | -1,11 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,89 $ |
| Capitalisation boursière | 39,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 43,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 83 M$ |
| Actifs nets par action | 0,36 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 471,54 |
| Capitalisation / actifs nets | 471,54× |
| Objectif moyen des analystes | 201,96 $ (+20,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,4 % | 85 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 386 M$ | 79 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,3 % | 33 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -61,2 % | 16 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,7 % | 99 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 89,2× | 10 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 51 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 20.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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