S&P 400 (MidCap) · 361/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT | -22,8 % | -14,7 % | -8,2 % | -8,3 % | -8,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 48 % (57 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | -0,02 % |
| Gain mensuel médian | -0,61 % |
| Meilleur mois | +30,2 % (07/2019) |
| Pire mois | -32,9 % (08/2019) |
| Écart-type mensuel | 11,43 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -3,0 % |
| Pire année | -44,2 % (2017) |
| Meilleure année | +35,6 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 304 703 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 475 416 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 61 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,79 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,164 % |
| Dernier volume | 3 925 085 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 41,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 37,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 39,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,10 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,89 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,92 % |
| Pire séance | -25,0 % (11/02/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -78,2 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -45,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 97 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 96 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 1 |
| Recul actuel | -59,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3614 jours (25/10/2016 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 5,5 Md$ | - | 903 M$ | - |
| 12/2022 | 5,4 Md$ | -0,4 % | 394 M$ | -56,4 % |
| 12/2023 | 5,4 Md$ | +0,1 % | 214 M$ | -45,6 % |
| 12/2024 | 5,4 Md$ | -1,1 % | 542 M$ | +152,8 % |
| 12/2025 | 5,3 Md$ | -0,6 % | 398 M$ | -26,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,8 Md$ | - | 372 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,6 Md$ | - | 141 M$ | - |
| Q1 2025 | 827 M$ | - | -40 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,0 Md$ | -5,7 % | 53 M$ | -6,2 % |
| Q3 2025 | 1,7 Md$ | -5,9 % | 278 M$ | -25,2 % |
| Q4 2025 | 1,8 Md$ | +7,3 % | 106 M$ | -24,6 % |
| Q1 2026 | 862 M$ | +4,3 % | 61 M$ | +251,4 % |
| Q2 2026 | 1,1 Md$ | +10,5 % | -18 M$ | -134,1 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 5 457 M$ | 5 434 M$ | 5 441 M$ | 5 379 M$ | 5 347 M$ |
| Dépenses totales | 4 728 M$ (86.6%) | 4 759 M$ (87.6%) | 4 879 M$ (89.7%) | 4 685 M$ (87.1%) | 4 801 M$ (89.8%) |
| EBITDA | 956 M$ (17.5%) | 875 M$ (16.1%) | 818 M$ (15.0%) | 987 M$ (18.4%) | 796 M$ (14.9%) |
| EBIT | 724 M$ (13.3%) | 637 M$ (11.7%) | 589 M$ (10.8%) | 741 M$ (13.8%) | 578 M$ (10.8%) |
| Résultat net | 902 M$ (16.5%) | 393 M$ (7.2%) | 214 M$ (3.9%) | 541 M$ (10.1%) | 397 M$ (7.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 13,31 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 9,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,34 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,59 $ |
| Capitalisation boursière | 3,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 6,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 6,99 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,90 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,90× |
| Objectif moyen des analystes | 18,23 $ (+37,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -8,4 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 48 % | 8 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 61 M$ | 48 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 41,9 % | 23 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -78,2 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -0,5 % | 11 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,4× | 96 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 27 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 50.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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