S&P 400 (MidCap) · 224/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MORN | -18,5 % | -7,4 % | -6,0 % | 9,8 % | 9,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,17 % |
| Gain mensuel médian | +0,51 % |
| Meilleur mois | +34,2 % (04/2020) |
| Pire mois | -20,9 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,99 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +15,5 % |
| Pire année | -36,7 % (2022) |
| Meilleure année | +53,0 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 385 087 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 464 814 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 71 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,61 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,141 % |
| Dernier volume | 234 728 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 40,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,05 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,68 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,56 % |
| Pire séance | -12,2 % (24/02/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -60,5 % (creux le 25/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 33 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -43,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1046 jours (28/12/2021 → 08/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,9 Md$ | - | 70 M$ | - |
| 12/2023 | 2,0 Md$ | +9,0 % | 141 M$ | +100,1 % |
| 12/2024 | 2,3 Md$ | +11,6 % | 370 M$ | +162,2 % |
| 12/2025 | 2,4 Md$ | +7,5 % | 374 M$ | +1,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 569 M$ | - | 120 M$ | - |
| Q4 2024 | 591 M$ | - | 117 M$ | - |
| Q1 2025 | 582 M$ | - | 78 M$ | - |
| Q2 2025 | 605 M$ | +5,8 % | 89 M$ | +28,8 % |
| Q3 2025 | 617 M$ | +8,4 % | 92 M$ | -23,5 % |
| Q4 2025 | 641 M$ | +8,5 % | 115 M$ | -1,5 % |
| Q1 2026 | 645 M$ | +10,8 % | 107 M$ | +36,4 % |
| Q2 2026 | 663 M$ | +9,6 % | 108 M$ | +21,1 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 870 M$ | 2 038 M$ | 2 275 M$ | 2 445 M$ |
| Dépenses totales | 1 702 M$ (91.0%) | 1 808 M$ (88.7%) | 1 854 M$ (81.5%) | 1 941 M$ (79.4%) |
| EBITDA | 325 M$ (17.4%) | 418 M$ (20.5%) | 731 M$ (32.2%) | 728 M$ (29.8%) |
| EBIT | 159 M$ (8.5%) | 233 M$ (11.4%) | 541 M$ (23.8%) | 539 M$ (22.0%) |
| Résultat net | 70 M$ (3.8%) | 141 M$ (6.9%) | 369 M$ (16.3%) | 374 M$ (15.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 202,85 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,3 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 10,52 $ |
| Bénéfice par action, forward | 13,94 $ |
| Capitalisation boursière | 7,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 27,29 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 7,43 |
| Capitalisation / actifs nets | 7,43× |
| Objectif moyen des analystes | 236,67 $ (+16,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 9,5 % | 48 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 71 M$ | 57 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,7 % | 61 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -60,5 % | 17 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +9,3 % | 89 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,6× | 70 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 53 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 21.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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