S&P 400 (MidCap) · 390/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MZTI | -43,9 % | -16,4 % | -9,8 % | -2,6 % | -2,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,05 % |
| Gain mensuel médian | +0,32 % |
| Meilleur mois | +27,3 % (08/2022) |
| Pire mois | -21,4 % (05/2022) |
| Écart-type mensuel | 7,46 % |
| Années positives | 4 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -1,2 % |
| Pire année | -38,4 % (2026) |
| Meilleure année | +36,9 % (2018) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 355 977 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 261 001 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 39 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,60 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,255 % |
| Dernier volume | 404 885 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 29,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 29,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,34 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,55 % |
| Pire séance | -16,7 % (20/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -53,8 % (creux le 09/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 72 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -53,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1228 jours (08/05/2023 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | 1,7 Md$ | - | 90 M$ | - |
| 06/2023 | 1,8 Md$ | +8,7 % | 111 M$ | +24,2 % |
| 06/2024 | 1,9 Md$ | +2,7 % | 159 M$ | +42,5 % |
| 06/2025 | 1,9 Md$ | +2,0 % | 167 M$ | +5,5 % |
| 06/2026 | 1,9 Md$ | +1,1 % | 192 M$ | +14,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 453 M$ | - | 35 M$ | - |
| Q3 2024 | 467 M$ | - | 45 M$ | - |
| Q4 2024 | 509 M$ | - | 49 M$ | - |
| Q1 2025 | 458 M$ | - | 41 M$ | - |
| Q2 2025 | 475 M$ | +5,0 % | 33 M$ | -6,6 % |
| Q4 2025 | 518 M$ | +11,0 % | 59 M$ | +32,2 % |
| Q1 2026 | 453 M$ | -11,0 % | 37 M$ | -24,4 % |
| Q2 2026 | 465 M$ | +1,6 % | 48 M$ | +17,4 % |
| En millions USD | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 676 M$ | 1 822 M$ | 1 871 M$ | 1 909 M$ | 1 929 M$ |
| Dépenses totales | 1 532 M$ (91.4%) | 1 656 M$ (90.9%) | 1 657 M$ (88.6%) | 1 683 M$ (88.2%) | 1 707 M$ (88.5%) |
| EBITDA | 189 M$ (11.3%) | 217 M$ (11.9%) | 261 M$ (14.0%) | 275 M$ (14.4%) | 315 M$ (16.3%) |
| EBIT | 143 M$ (8.6%) | 166 M$ (9.1%) | 205 M$ (11.0%) | 213 M$ (11.2%) | 243 M$ (12.6%) |
| Résultat net | 89 M$ (5.3%) | 111 M$ (6.1%) | 158 M$ (8.5%) | 167 M$ (8.8%) | 191 M$ (9.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 101,25 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 14,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 6,98 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,23 $ |
| Capitalisation boursière | 2,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 3,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 38,59 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,62 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,62× |
| Objectif moyen des analystes | 146,60 $ (+44,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -2,7 % | 8 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 39 M$ | 49 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,1 % | 62 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -53,8 % | 30 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,6 % | 77 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,0× | 78 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 47 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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