S&P 400 (MidCap) · 314/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVT | 18,2 % | -4,7 % | -2,8 % | 22,8 % | 22,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,18 % |
| Gain mensuel médian | +2,16 % |
| Meilleur mois | +27,2 % (07/2022) |
| Pire mois | -21,7 % (01/2022) |
| Écart-type mensuel | 9,84 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +26,9 % |
| Pire année | -22,9 % (2022) |
| Meilleure année | +138,1 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 447 534 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 488 792 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 68 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,24 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,147 % |
| Dernier volume | 406 037 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 39,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 43,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 51,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,37 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,58 % |
| Pire séance | -19,0 % (06/11/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -46,7 % (creux le 20/11/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 50 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 27 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 15 |
| Recul actuel | -28,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 792 jours (17/07/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 707 M$ | - | 50 M$ | - |
| 12/2022 | 861 M$ | +21,8 % | 74 M$ | +47,1 % |
| 12/2023 | 882 M$ | +2,4 % | 73 M$ | -1,6 % |
| 12/2024 | 949 M$ | +7,7 % | 64 M$ | -12,1 % |
| 12/2025 | 981 M$ | +3,3 % | 54 M$ | -16,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 244 M$ | - | 19 M$ | - |
| Q4 2024 | 238 M$ | - | 16 M$ | - |
| Q1 2025 | 233 M$ | - | 21 M$ | - |
| Q2 2025 | 241 M$ | +2,2 % | 4 M$ | -67,3 % |
| Q3 2025 | 248 M$ | +1,4 % | 11 M$ | -44,5 % |
| Q4 2025 | 258 M$ | +8,5 % | 17 M$ | +6,1 % |
| Q1 2026 | 258 M$ | +10,4 % | 21 M$ | -0,5 % |
| Q2 2026 | 266 M$ | +10,3 % | 13 M$ | +178,9 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 706 M$ | 860 M$ | 881 M$ | 949 M$ | 980 M$ |
| Dépenses totales | 624 M$ (88.4%) | 753 M$ (87.5%) | 758 M$ (86.0%) | 824 M$ (86.9%) | 863 M$ (88.1%) |
| EBITDA | 125 M$ (17.8%) | 160 M$ (18.7%) | 169 M$ (19.3%) | 179 M$ (18.9%) | 178 M$ (18.2%) |
| EBIT | 82 M$ (11.6%) | 107 M$ (12.5%) | 123 M$ (14.0%) | 124 M$ (13.1%) | 116 M$ (11.9%) |
| Résultat net | 50 M$ (7.1%) | 74 M$ (8.6%) | 72 M$ (8.3%) | 64 M$ (6.8%) | 53 M$ (5.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 133,55 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 84,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 30,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,58 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,37 $ |
| Capitalisation boursière | 5,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 4,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 42,74 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,12 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,12× |
| Objectif moyen des analystes | 194,50 $ (+45,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 22,8 % | 93 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 68 M$ | 32 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 39,6 % | 30 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -46,7 % | 42 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,5 % | 60 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 30,6× | 22 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 27.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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