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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| NSRGY | 4,8 % | -7,0 % | -5,0 % | 1,9 % | 1,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,28 % |
| Gain mensuel médian | +0,60 % |
| Meilleur mois | +14,7 % (02/2026) |
| Pire mois | -12,4 % (07/2025) |
| Écart-type mensuel | 5,17 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +4,6 % |
| Pire année | -29,3 % (2024) |
| Meilleure année | +33,7 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 365 990 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 431 680 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 37 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,15 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,272 % |
| Dernier volume | 33 546 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 18,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 22,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 24,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,09 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,50 % |
| Pire séance | -8,2 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -43,0 % (creux le 15/01/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 50 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 30 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -32,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1716 jours (05/01/2022 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 94,8 Md$ | - | 9,3 Md$ | - |
| 12/2023 | 93,4 Md$ | -1,5 % | 11,2 Md$ | +20,9 % |
| 12/2024 | 91,7 Md$ | -1,7 % | 10,9 Md$ | -2,9 % |
| 12/2025 | 89,9 Md$ | -2,0 % | 9,0 Md$ | -17,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 94 780 M$ | 93 351 M$ | 91 720 M$ | 89 885 M$ |
| Dépenses totales | 79 112 M$ (83.5%) | 77 680 M$ (83.2%) | 76 107 M$ (83.0%) | 75 904 M$ (84.4%) |
| EBITDA | 16 076 M$ (17.0%) | 17 804 M$ (19.1%) | 18 662 M$ (20.3%) | 16 207 M$ (18.0%) |
| EBIT | 12 535 M$ (13.2%) | 14 346 M$ (15.4%) | 15 080 M$ (16.4%) | 12 574 M$ (14.0%) |
| Résultat net | 9 270 M$ (9.8%) | 11 209 M$ (12.0%) | 10 884 M$ (11.9%) | 9 033 M$ (10.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 94,79 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,54 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,91 $ |
| Capitalisation boursière | 243,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 299,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 36,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 14,05 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,75 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,75× |
| Objectif moyen des analystes | 110,80 $ (+16,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 1,7 % | 22 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 37 M$ | 52 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 18,8 % | 89 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -43,0 % | 49 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -1,8 % | 35 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,0× | 58 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 29.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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