S&P 400 (MidCap) · 324/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| OGS | 1,3 % | 0,6 % | 3,5 % | 2,1 % | 2,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (63 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,36 % |
| Gain mensuel médian | +0,53 % |
| Meilleur mois | +19,7 % (12/2021) |
| Pire mois | -13,1 % (02/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,20 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +2,5 % |
| Pire année | -18,0 % (2020) |
| Meilleure année | +17,6 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 572 262 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 512 113 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 45 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,46 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,222 % |
| Dernier volume | 425 721 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 25,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 20,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 18,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,55 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,21 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,02 % |
| Pire séance | -17,6 % (01/12/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -40,4 % (creux le 30/11/2023) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -15,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 67 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 39 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -21,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2402 jours (19/02/2020 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,8 Md$ | - | 206 M$ | - |
| 12/2022 | 2,6 Md$ | +42,5 % | 222 M$ | +7,4 % |
| 12/2023 | 2,4 Md$ | -8,0 % | 231 M$ | +4,3 % |
| 12/2024 | 2,1 Md$ | -12,2 % | 223 M$ | -3,6 % |
| 12/2025 | 2,4 Md$ | +16,5 % | 264 M$ | +18,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 340 M$ | - | 19 M$ | - |
| Q4 2024 | 631 M$ | - | 77 M$ | - |
| Q1 2025 | 935 M$ | - | 119 M$ | - |
| Q2 2025 | 424 M$ | +19,7 % | 32 M$ | +17,6 % |
| Q3 2025 | 379 M$ | +11,4 % | 26 M$ | +37,4 % |
| Q4 2025 | 689 M$ | +9,3 % | 86 M$ | +12,1 % |
| Q1 2026 | 832 M$ | -11,1 % | 129 M$ | +7,7 % |
| Q2 2026 | 412 M$ | -2,9 % | 47 M$ | +46,1 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 808 M$ | 2 578 M$ | 2 371 M$ | 2 083 M$ | 2 427 M$ |
| Dépenses totales | 1 498 M$ (82.8%) | 2 228 M$ (86.4%) | 1 994 M$ (84.1%) | 1 684 M$ (80.9%) | 1 969 M$ (81.2%) |
| EBITDA | 514 M$ (28.4%) | 574 M$ (22.3%) | 666 M$ (28.1%) | 703 M$ (33.7%) | 781 M$ (32.2%) |
| EBIT | 307 M$ (17.0%) | 345 M$ (13.4%) | 387 M$ (16.3%) | 406 M$ (19.5%) | 464 M$ (19.1%) |
| Résultat net | 206 M$ (11.4%) | 221 M$ (8.6%) | 231 M$ (9.7%) | 222 M$ (10.7%) | 264 M$ (10.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 76,24 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 16,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,64 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,06 $ |
| Capitalisation boursière | 4,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 8,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 56,34 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,35 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,35× |
| Objectif moyen des analystes | 89,56 $ (+17,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,2 % | 24 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 25 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 45 M$ | 55 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 25,9 % | 69 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -40,4 % | 54 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,6 % | 65 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,1× | 73 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 12.7 ans | × 0.92 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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