S&P 400 (MidCap) · 368/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | -43,3 % | -21,9 % | -17,0 % | 2,3 % | 2,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,05 % |
| Gain mensuel médian | +1,07 % |
| Meilleur mois | +43,7 % (02/2019) |
| Pire mois | -25,3 % (11/2018) |
| Écart-type mensuel | 12,62 % |
| Années positives | 4 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +22,9 % |
| Pire année | -45,8 % (2018) |
| Meilleure année | +206,7 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 773 073 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 744 792 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 65 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,84 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,155 % |
| Dernier volume | 637 380 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 47,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 42,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 42,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,45 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,66 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,46 % |
| Pire séance | -20,5 % (02/11/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -70,7 % (creux le 16/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -33,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 83 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 70 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -70,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2066 jours (20/01/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 554 M$ | - | 184 M$ | - |
| 12/2022 | 617 M$ | +11,4 % | 210 M$ | +14,0 % |
| 12/2023 | 576 M$ | -6,5 % | 203 M$ | -3,4 % |
| 12/2024 | 648 M$ | +12,4 % | 222 M$ | +9,4 % |
| 12/2025 | 651 M$ | +0,5 % | 242 M$ | +9,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 162 M$ | - | 67 M$ | - |
| Q4 2024 | 162 M$ | - | 46 M$ | - |
| Q1 2025 | 166 M$ | - | 64 M$ | - |
| Q2 2025 | 172 M$ | +8,4 % | 67 M$ | +28,5 % |
| Q3 2025 | 140 M$ | -13,6 % | 44 M$ | -34,2 % |
| Q4 2025 | 173 M$ | +6,6 % | 66 M$ | +44,2 % |
| Q1 2026 | 142 M$ | -14,5 % | 36 M$ | -44,3 % |
| Q2 2026 | 152 M$ | -11,4 % | 49 M$ | -26,5 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 553 M$ | 616 M$ | 576 M$ | 647 M$ | 650 M$ |
| Dépenses totales | 325 M$ (58.9%) | 349 M$ (56.7%) | 359 M$ (62.3%) | 408 M$ (63.1%) | 402 M$ (61.8%) |
| EBITDA | 269 M$ (48.7%) | 309 M$ (50.2%) | 260 M$ (45.2%) | 282 M$ (43.7%) | 295 M$ (45.4%) |
| EBIT | 227 M$ (41.1%) | 267 M$ (43.3%) | 217 M$ (37.7%) | 238 M$ (36.9%) | 248 M$ (38.2%) |
| Résultat net | 184 M$ (33.3%) | 210 M$ (34.1%) | 203 M$ (35.2%) | 222 M$ (34.3%) | 242 M$ (37.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 77,33 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 18,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,14 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,76 $ |
| Capitalisation boursière | 3,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 3,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 36,42 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,12 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,12× |
| Objectif moyen des analystes | 115,37 $ (+49,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,7 % | 26 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 65 M$ | 47 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 47,6 % | 7 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -70,7 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,1 % | 59 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,2× | 68 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 34 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 30.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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