S&P 400 (MidCap) · 93/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | 24,4 % | 6,7 % | 2,3 % | 15,7 % | 16,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 53 % (64 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,89 % |
| Gain mensuel médian | +1,84 % |
| Meilleur mois | +49,2 % (01/2021) |
| Pire mois | -22,3 % (04/2022) |
| Écart-type mensuel | 12,05 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +20,1 % |
| Pire année | -22,6 % (2022) |
| Meilleure année | +64,2 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 339 002 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 566 946 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 108 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,19 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,092 % |
| Dernier volume | 416 071 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 41,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 36,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 28,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,52 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,62 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,92 % |
| Pire séance | -16,1 % (08/08/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -62,6 % (creux le 16/06/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -18,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 38 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 14 |
| Recul actuel | -11,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 927 jours (03/07/2023 → 15/01/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 847 M$ | - | -2 M$ | - |
| 12/2023 | 1,1 Md$ | +25,0 % | 91 M$ | +4643,2 % |
| 12/2024 | 1,2 Md$ | +12,9 % | 14 M$ | -84,6 % |
| 12/2025 | 1,4 Md$ | +17,5 % | 178 M$ | +1168,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 301 M$ | - | 30 M$ | - |
| Q4 2024 | 316 M$ | - | 34 M$ | - |
| Q1 2025 | 324 M$ | - | 39 M$ | - |
| Q2 2025 | 339 M$ | +13,4 % | 45 M$ | +175,2 % |
| Q3 2025 | 355 M$ | +17,8 % | 46 M$ | +55,3 % |
| Q4 2025 | 385 M$ | +22,1 % | 47 M$ | +40,6 % |
| Q1 2026 | 375 M$ | +15,6 % | 33 M$ | -16,9 % |
| Q2 2026 | 390 M$ | +14,9 % | 35 M$ | -23,1 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 847 M$ | 1 058 M$ | 1 194 M$ | 1 403 M$ |
| Dépenses totales | 841 M$ (99.3%) | 966 M$ (91.3%) | 1 108 M$ (92.8%) | 1 214 M$ (86.5%) |
| EBITDA | 29 M$ (3.5%) | 108 M$ (10.3%) | 45 M$ (3.8%) | 223 M$ (16.0%) |
| EBIT | 5 M$ (0.7%) | 81 M$ (7.7%) | 22 M$ (1.9%) | 206 M$ (14.7%) |
| Résultat net | -2 M$ (-0.2%) | 90 M$ (8.6%) | 14 M$ (1.2%) | 177 M$ (12.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 318,87 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 78,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 52,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,08 $ |
| Bénéfice par action, forward | 6,13 $ |
| Capitalisation boursière | 12,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 12,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 38,86 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,21 |
| Capitalisation / actifs nets | 8,21× |
| Objectif moyen des analystes | 361,83 $ (+13,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 16,3 % | 71 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 53 % | 28 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 108 M$ | 68 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 41,1 % | 25 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -62,6 % | 13 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +18,3 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 52,0× | 10 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 45 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 11.0 ans | × 0.87 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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