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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PSTG | 32,7 % | 25,5 % | 29,9 % | 19,7 % | 19,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (65 sur 117) |
| Gain mensuel moyen | +2,32 % |
| Gain mensuel médian | +2,19 % |
| Meilleur mois | +36,1 % (03/2022) |
| Pire mois | -30,6 % (05/2019) |
| Écart-type mensuel | 13,40 % |
| Années positives | 9 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +22,9 % |
| Pire année | -17,8 % (2022) |
| Meilleure année | +72,3 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 148 862 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 350 579 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 230 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | - |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,043 % |
| Dernier volume | 3 052 187 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 51,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 57,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 68,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,97 |
| Pire séance | -27,3 % (03/12/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -69,4 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 72 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 52 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 15 |
| Recul actuel | -26,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 883 jours (12/09/2018 → 11/02/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2,8 Md$ | - | 73 M$ | - |
| 01/2024 | 2,8 Md$ | +2,8 % | 61 M$ | -16,1 % |
| 01/2025 | 3,2 Md$ | +11,9 % | 107 M$ | +74,1 % |
| 01/2026 | 3,7 Md$ | +15,6 % | 188 M$ | +76,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 764 M$ | - | 36 M$ | - |
| Q4 2024 | 831 M$ | - | 64 M$ | - |
| Q1 2025 | 880 M$ | - | 42 M$ | - |
| Q2 2025 | 778 M$ | - | -14 M$ | - |
| Q3 2025 | 861 M$ | +12,7 % | 47 M$ | +32,1 % |
| Q4 2025 | 964 M$ | +16,0 % | 55 M$ | -13,9 % |
| Q1 2026 | 1,1 Md$ | +20,4 % | 100 M$ | +136,2 % |
| Q2 2026 | 1,1 Md$ | +35,2 % | 24 M$ | +272,0 % |
| En millions USD | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 753 M$ | 2 830 M$ | 3 168 M$ | 3 662 M$ |
| Dépenses totales | 2 669 M$ (97.0%) | 2 743 M$ (96.9%) | 3 067 M$ (96.8%) | 3 548 M$ (96.9%) |
| EBITDA | 196 M$ (7.2%) | 222 M$ (7.9%) | 282 M$ (8.9%) | 375 M$ (10.3%) |
| EBIT | 96 M$ (3.5%) | 98 M$ (3.5%) | 155 M$ (4.9%) | 227 M$ (6.2%) |
| Résultat net | 73 M$ (2.7%) | 61 M$ (2.2%) | 106 M$ (3.4%) | 188 M$ (5.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 72,31 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 123,3 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 22,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 19,7 % | 82 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 35 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 230 M$ | 79 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 51,3 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -69,4 % | 1 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +10,0 % | 90 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 123,3× | 10 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 42 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 10.7 ans | × 0.86 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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