S&P 400 (MidCap) · 174/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 29,5 % | 32,2 % | 24,9 % | 13,9 % | 13,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 59 % (71 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,56 % |
| Gain mensuel médian | +1,68 % |
| Meilleur mois | +33,9 % (04/2020) |
| Pire mois | -30,5 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,82 % |
| Années positives | 9 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +15,2 % |
| Pire année | -42,8 % (2018) |
| Meilleure année | +37,7 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 322 563 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 372 330 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 84 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,86 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,119 % |
| Dernier volume | 217 801 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 36,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 33,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,46 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,13 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,65 % |
| Pire séance | -13,9 % (25/04/2017) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -74,5 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 59 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -14,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1378 jours (16/01/2018 → 25/10/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 12,5 Md$ | - | 867 M$ | - |
| 12/2023 | 12,0 Md$ | -3,9 % | 406 M$ | -53,2 % |
| 12/2024 | 12,7 Md$ | +6,1 % | 489 M$ | +20,4 % |
| 12/2025 | 12,7 Md$ | -0,2 % | 499 M$ | +2,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,2 Md$ | - | 142 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,2 Md$ | - | 135 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,1 Md$ | - | 98 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,2 Md$ | -0,4 % | 131 M$ | +3,1 % |
| Q3 2025 | 3,2 Md$ | -0,3 % | 138 M$ | -2,8 % |
| Q4 2025 | 3,2 Md$ | -0,6 % | 132 M$ | -2,2 % |
| Q1 2026 | 3,1 Md$ | -0,1 % | 93 M$ | -5,1 % |
| Q2 2026 | 3,4 Md$ | +5,2 % | 133 M$ | +1,5 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 12 461 M$ | 11 979 M$ | 12 708 M$ | 12 687 M$ |
| Dépenses totales | 11 036 M$ (88.6%) | 10 905 M$ (91.0%) | 11 641 M$ (91.6%) | 11 579 M$ (91.3%) |
| EBITDA | 3 275 M$ (26.3%) | 2 999 M$ (25.0%) | 3 275 M$ (25.8%) | 3 329 M$ (26.2%) |
| EBIT | 1 444 M$ (11.6%) | 914 M$ (7.6%) | 1 047 M$ (8.2%) | 1 089 M$ (8.6%) |
| Résultat net | 867 M$ (7.0%) | 406 M$ (3.4%) | 489 M$ (3.8%) | 499 M$ (3.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 238,92 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 19,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 12,30 $ |
| Bénéfice par action, forward | 17,72 $ |
| Capitalisation boursière | 9,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 17,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 75,08 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,18 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,18× |
| Objectif moyen des analystes | 299,56 $ (+25,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,8 % | 63 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 59 % | 47 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 84 M$ | 50 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,5 % | 39 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -74,5 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +0,6 % | 16 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,5× | 71 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 41 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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