S&P 500 (LargeCap) · 459/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| REG | 4,8 % | 5,4 % | 1,4 % | -0,5 % | -0,7 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 47 % (56 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,19 % |
| Gain mensuel médian | -0,55 % |
| Meilleur mois | +28,1 % (11/2020) |
| Pire mois | -33,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,88 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +3,0 % |
| Pire année | -27,7 % (2020) |
| Meilleure année | +65,3 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 323 849 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 316 110 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 104 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,34 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,096 % |
| Dernier volume | 1 075 143 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 18,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 15,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,96 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,79 % |
| Pire séance | -20,7 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -59,4 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 82 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 41 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -11,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3443 jours (27/09/2016 → 02/03/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,2 Md$ | - | 483 M$ | - |
| 12/2023 | 1,3 Md$ | +8,0 % | 365 M$ | -24,5 % |
| 12/2024 | 1,5 Md$ | +9,9 % | 400 M$ | +9,8 % |
| 12/2025 | 1,6 Md$ | +6,9 % | 527 M$ | +31,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 357 M$ | - | 103 M$ | - |
| Q3 2024 | 360 M$ | - | 101 M$ | - |
| Q4 2024 | 373 M$ | - | 86 M$ | - |
| Q1 2025 | 381 M$ | - | 110 M$ | - |
| Q2 2025 | 381 M$ | +6,6 % | 106 M$ | +3,3 % |
| Q3 2025 | 388 M$ | +7,6 % | 109 M$ | +7,8 % |
| Q4 2025 | 404 M$ | +8,5 % | 202 M$ | +134,1 % |
| Q1 2026 | 412 M$ | +8,3 % | 129 M$ | +17,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 224 M$ | 1 322 M$ | 1 453 M$ | 1 553 M$ |
| Dépenses totales | 751 M$ (61.4%) | 854 M$ (64.6%) | 940 M$ (64.7%) | 970 M$ (62.5%) |
| EBITDA | 953 M$ (77.9%) | 877 M$ (66.3%) | 993 M$ (68.3%) | 1 152 M$ (74.2%) |
| EBIT | 634 M$ (51.8%) | 525 M$ (39.7%) | 598 M$ (41.2%) | 747 M$ (48.1%) |
| Résultat net | 482 M$ (39.4%) | 364 M$ (27.6%) | 400 M$ (27.5%) | 527 M$ (34.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 73,12 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 29,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,97 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,52 $ |
| Capitalisation boursière | 13,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 18,8 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 36,40 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,01 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,05× |
| Objectif moyen des analystes | 87,06 $ (+19,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -0,7 % | 14 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 47 % | 6 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 104 M$ | 67 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,8 % | 58 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -59,4 % | 19 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,3 % | 61 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 29,0× | 43 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 38 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 32.9 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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