S&P 400 (MidCap) · 10/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ROKU | 56,7 % | 27,5 % | -13,8 % | 23,3 % | 23,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,2 % | 13,2 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,6 % | 19,6 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (62 sur 108) |
| Gain mensuel moyen | +3,87 % |
| Gain mensuel médian | +2,35 % |
| Meilleur mois | +115,4 % (11/2017) |
| Pire mois | -32,8 % (09/2019) |
| Écart-type mensuel | 23,05 % |
| Années positives | 5 sur 9 |
| Gain annuel moyen | +58,3 % |
| Pire année | -82,2 % (2022) |
| Meilleure année | +337,0 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 374 835 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 350 446 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 489 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,30 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,020 % |
| Dernier volume | 1 380 039 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (9 ans (max)) | 72,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 55,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 42,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (9 ans (max), mensuel) | 1,93 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,93 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,46 % |
| Pire séance | -23,8 % (16/02/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -91,9 % (creux le 28/12/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -53,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 86 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 77 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 15 |
| Recul actuel | -67,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1878 jours (27/07/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 3,1 Md$ | - | -498 M$ | - |
| 12/2023 | 3,5 Md$ | +11,5 % | -710 M$ | -42,5 % |
| 12/2024 | 4,1 Md$ | +18,0 % | -129 M$ | +81,8 % |
| 12/2025 | 4,7 Md$ | +15,2 % | 88 M$ | +168,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 1,0 Md$ | - | -27 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,1 Md$ | - | 11 M$ | - |
| Q3 2025 | 1,2 Md$ | - | 25 M$ | - |
| Q4 2025 | 1,4 Md$ | - | 80 M$ | - |
| Q1 2026 | 1,2 Md$ | +22,4 % | 86 M$ | +412,4 % |
| Q2 2026 | 1,4 Md$ | +21,9 % | 164 M$ | +1463,5 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3 126 M$ | 3 484 M$ | 4 112 M$ | 4 737 M$ |
| Dépenses totales | 3 657 M$ (117.0%) | 4 276 M$ (122.7%) | 4 331 M$ (105.3%) | 4 742 M$ (100.1%) |
| EBITDA | -148 M$ (-4.8%) | -362 M$ (-10.4%) | 219 M$ (5.3%) | 436 M$ (9.2%) |
| EBIT | -487 M$ (-15.6%) | -698 M$ (-20.1%) | -119 M$ (-2.9%) | 95 M$ (2.0%) |
| Résultat net | -498 M$ (-15.9%) | -709 M$ (-20.4%) | -129 M$ (-3.1%) | 88 M$ (1.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 154,08 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 65,3 |
| PER forward (12 prochains mois) | 39,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,36 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,92 $ |
| Capitalisation boursière | 22,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 20,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 19,03 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,10 |
| Capitalisation / actifs nets | 9,10× |
| Objectif moyen des analystes | 162,33 $ (+5,4 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 9 ans (max) | 23,3 % | 94 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 41 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 489 M$ | 90 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 72,6 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -91,9 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,9 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 39,3× | 17 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 9.0 ans | × 0.80 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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