S&P 400 (MidCap) · 116/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | -0,7 % | 19,9 % | 10,9 % | 16,1 % | 15,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,62 % |
| Gain mensuel médian | +2,00 % |
| Meilleur mois | +27,4 % (11/2016) |
| Pire mois | -24,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,72 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +16,3 % |
| Pire année | -30,5 % (2018) |
| Meilleure année | +53,4 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 191 828 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 315 750 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 93 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,107 % |
| Dernier volume | 999 370 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 34,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 29,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,24 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,27 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,45 % |
| Pire séance | -16,8 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -52,0 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 57 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -15,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 814 jours (09/02/2022 → 03/05/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 4,3 Md$ | - | 662 M$ | - |
| 12/2023 | 4,3 Md$ | -1,0 % | 523 M$ | -21,1 % |
| 12/2024 | 4,9 Md$ | +14,4 % | 731 M$ | +40,0 % |
| 12/2025 | 5,5 Md$ | +11,3 % | 684 M$ | -6,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,2 Md$ | - | 159 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,3 Md$ | - | 244 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,2 Md$ | - | 53 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,3 Md$ | +5,3 % | 155 M$ | -6,2 % |
| Q3 2025 | 1,4 Md$ | +17,0 % | 211 M$ | +33,4 % |
| Q4 2025 | 1,5 Md$ | +14,5 % | 264 M$ | +8,3 % |
| Q1 2026 | 1,5 Md$ | +18,1 % | 251 M$ | +374,4 % |
| Q2 2026 | 1,4 Md$ | +13,3 % | 226 M$ | +46,1 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 333 M$ | 4 290 M$ | 4 907 M$ | 5 463 M$ |
| Dépenses totales | – | – | – | – |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | – | – | – | – |
| Résultat net | 662 M$ (15.3%) | 522 M$ (12.2%) | 731 M$ (14.9%) | 683 M$ (12.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 75,51 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 13,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 10,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,59 $ |
| Bénéfice par action, forward | 7,33 $ |
| Capitalisation boursière | 11,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 10,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 35,15 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,15 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,15× |
| Objectif moyen des analystes | 89,00 $ (+17,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 15,9 % | 70 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 93 M$ | 65 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 34,9 % | 43 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -52,0 % | 33 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,0 % | 58 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,3× | 86 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 57 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 43.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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